GuideStone Funds Medium-Duration Bond Fund Investor Class(GMDZX)

美國基金

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05/09 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 美國

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 427.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

GMDZX 持股

全面的主要持股資訊及 GuideStone Funds Medium-Duration Bd Inv (GMDZX) 的關鍵持股資訊。我們的 GuideStone Funds Medium-Duration Bd Inv 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.02	21.35	18.33
債券	96.74	168.13	71.39
優先股	0.38	0.38	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.66	17.45
市帳率	1.15	1.74
市銷率	0.39	1.47
市現率	4.95	24.52
股息收益率	4.37	3.40
5 年盈利增長	4.38	13.33

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	23.56	24.52
證券化	48.54	40.07
公司	26.01	30.89
衍生工具	-2.83	5.36
現金	3.04	9.34
地方政府	0.24	1.10

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 3,828

短倉數目: 465

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	4.09	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	4.06	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2.18	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2.03	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	1.82	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	1.46	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	1.43	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	1.10	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	0.88	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24	-	0.80	-	-

由GuideStone Funds發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GuideStone Funds Medium-Dur Bd Inst	2.36B	3.40	-2.45	1.76
GuideStone Funds MyDestination 2025	1.14B	8.96	1.97	5.31
GuideStone Funds MyDestination 2035	1.05B	11.48	3.07	6.41
GuideStone Funds MyDestination 2045	857.17M	13.86	4.44	7.41
GuideStone Funds Low-Duration Bon	710.81M	3.77	1.26	1.70

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香港恒生指數	17,444.30	0.00	0.00%
上證指數	2,765.81	-22.50	-0.81%
新加坡MSCI 期貨	320.35	-2.70	-0.84%
日經225	36,422.50	-226.50	-0.62%
US 30	40,263.0	-492.8	-1.21%
US 500	5,395.2	-108.2	-1.97%
美元指數期貨	101.140	+0.070	+0.07%

倫敦布倫特原油	71.06	-1.63	-2.24%
WTI原油	68.16	-0.99	-1.43%
黃金	2,526.80	-16.30	-0.64%
銅	4.0650	-0.0725	-1.75%
天然氣	2.289	+0.035	+1.55%
美國二號棉花	67.88	-1.56	-2.25%
美國大豆	1,005.00	-18.50	-1.81%

歐元/美元	1.1083	-0.0027	0.00%
美元/日元	142.27	-1.17	-0.82%
美元/離岸人民幣	7.0915	+0.0015	+0.00%
英鎊/美元	1.3123	-0.0052	-0.76%
美元/新臺幣	32.026	-0.023	-0.06%
美元/港幣	7.7954	+0.0022	+0.00%
日元/港幣	0.05478	+0.00050	+0.92%

建設銀行	5.360	0.000	0.00%
友邦保險	55.00	+0.44	+0.81%
滙豐控股	67.50	0.00	0.00%
中國平安	35.60	0.00	0.00%
騰訊控股	373.40	0.00	0.00%
長和	42.70	0.00	0.00%
香港交易所	230.00	0.00	0.00%