GuidePath® Absolute Return Allocation Fund Institutional Shares(0P0000Q64E)

美國基金

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08/05 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: GuidePath

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 87.56Array

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.780	10.860	10.080
股票	2.740	2.820	0.080
債券	96.290	102.870	6.580
可換股債券	0.090	0.090	0.000
優先股	0.030	0.030	0.000
其他	0.070	0.140	0.070

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.364	14.979
市帳率	1.496	2.661
市銷率	1.035	1.640
市現率	7.517	7.327
股息收益率	2.417	3.740
5 年盈利增長	11.981	10.364

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	42.755	39.789
證券化	31.145	32.068
政府	24.599	23.348
現金	-0.895	11.953
衍生工具	-0.462	6.204
地方政府	0.066	0.888

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 23

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SPDR® Blmbg Inv Grd Flt Rt ETF	-	11.67	-	-
DoubleLine Total Return Bond I	-	10.00	-	-
Vanguard High-Yield Corporate Adm	-	9.02	-	-
Vanguard Mortgage-Backed Secs ETF	-	8.94	-	-
Vanguard Interm-Term Corp Bd ETF	-	8.46	-	-
DoubleLine Low Duration Bond I	-	7.23	-	-
BlackRock Low Duration Bond Instl	-	7.22	-	-
Vanguard Emerging Mkts Govt Bd ETF	-	4.07	-	-
T. Rowe Price Instl Floating Rate	-	3.77	-	-
DoubleLine Flexible Income I	-	3.64	-	-

由GuidePath發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	GuidePath Absolute Return Allc Svc		299.52M	3.96	-0.32	2.08
	GuidePath Multi-Asset Income Allc		110.44M	9.49	8.94	5.03

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香港恒生指數	25,976.79	+446.28	+1.75%
上證指數	3,889.35	+16.03	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	442.90	+7.70	+1.77%
日經225	50,836.55	+687.73	+1.37%
US 30	48,495.0	-209.0	-0.43%
US 500	6,829.9	-71.1	-1.03%
美元指數期貨	98.020	+0.030	+0.03%

倫敦布倫特原油	61.12	-0.16	-0.26%
WTI原油	57.24	-0.16	-0.28%
黃金	4,328.30	+15.30	+0.35%
銅	5.3590	-0.1430	-2.60%
天然氣	4.113	-0.118	-2.79%
美國二號棉花	63.83	-0.14	-0.22%
美國大豆	1,076.75	-16.75	-1.53%

歐元/美元	1.1740	+0.0002	+0.02%
美元/日元	155.82	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.0534	+0.0020	+0.03%
英鎊/美元	1.3372	-0.0016	-0.12%
美元/新臺幣	31.355	+0.143	+0.46%
美元/港幣	7.7840	+0.0019	+0.02%
日元/港幣	4.99535	-0.00625	-0.12%

建設銀行	7.640	+0.060	+0.79%
友邦保險	79.00	+1.70	+2.20%
滙豐控股	117.30	+3.30	+2.89%
中國平安	63.75	+2.25	+3.66%
騰訊控股	616.00	+14.50	+2.41%
長和	55.40	+1.35	+2.50%
香港交易所	401.80	+1.00	+0.25%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	GuidePath Absolut.	9.309	0.000	0%
	TREE/美元	0.11	0.00	0.00%