NAA World Equity Income Fund Class A(SEQAX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

15.71 -0.27 -1.69%

10/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Guggenheim Investments

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 41.62M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

SEQAX 持股

全面的主要持股資訊及 Guggenheim World Equity Income A (SEQAX) 的關鍵持股資訊。我們的 Guggenheim World Equity Income A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.48	0.48	0.00
股票	99.55	99.55	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.27	13.45
市帳率	2.23	2.00
市銷率	1.62	1.35
市現率	11.08	8.83
股息收益率	3.32	3.10
5 年盈利增長	7.52	9.80

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	22.24	12.80
金融服務	19.01	19.80
醫療保健	8.49	14.03
工業	7.61	11.22
通訊服務	7.09	8.03
週期性消費	6.98	8.46
公用事業	6.94	4.59
防禦型消費	6.82	10.36
房地產	5.68	4.00
基本材料	5.35	4.97
能源	3.77	6.15

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 154

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
英偉達	US67066G1040	3.20	133.28	-1.94%
蘋果	US0378331005	3.17	234.41	-1.03%
微軟	US5949181045	3.03	417.19	-0.42%
Alphabet C	US02079K1079	2.07	192.29	-0.46%
亞馬遜	US0231351067	1.74	218.46	-0.22%
安硕MSCI欧澳远东指数	US4642874659	1.44	74.85	-0.28%
SPDR标普500	US78462F1030	1.43	581.39	+0.16%
家得寶公司	US4370761029	1.26	389.18	-0.18%
強生	US4781601046	1.25	144.47	+1.70%
Novo Nordisk B	DK0062498333	1.15	613.1	-3.04%

由New Age Alpha Advisors LLC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Guggenheim Mid Cap Value A	264.52M	16.35	9.66	8.88
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	237.54M	12.56	1.96	7.99
Guggenheim Variable Funds Series A	251.4M	22.71	11.08	12.94
Guggenheim Variable Funds Series J	158.86M	26.60	5.44	11.21
Guggenheim Directional Allocation A	122.36M	24.15	4.11	9.14

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香港恒生指數	18,874.14	-190.15	-1.00%
上證指數	3,160.76	-7.76	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	372.27	-0.83	-0.22%
日經225	38,722.00	-468.40	-1.20%
US 30	42,350.1	+56.3	+0.13%
US 500	5,851.3	+15.3	+0.26%
美元指數期貨	109.440	-0.050	-0.05%

倫敦布倫特原油	80.81	-0.10	-0.12%
WTI原油	77.18	-0.12	-0.16%
黃金	2,687.57	+8.97	+0.33%
銅	4.3355	+0.0090	+0.21%
天然氣	3.942	+0.012	+0.31%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,047.88	-4.12	-0.39%

歐元/美元	1.0248	+0.0004	+0.04%
美元/日元	157.55	+0.07	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.3461	+0.0010	+0.01%
英鎊/美元	1.2211	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	33.075	+0.024	+0.07%
美元/港幣	7.7839	-0.0019	-0.02%
日元/港幣	4.94105	-0.00265	-0.05%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.15	-0.45	-0.86%
滙豐控股	75.30	-1.20	-1.57%
中國平安	40.95	-0.05	-0.12%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	275.40	-4.20	-1.50%