Great Wall Money Market Fund E(000861)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

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14/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 68.41B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000861 持股

全面的主要持股資訊及長城貨幣 - E (000861) 的關鍵持股資訊。我們的長城貨幣 - E 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	50.390	50.390	0.000
其他	49.610	49.610	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	50.388	53.578

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	39.16	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 6	-	1.63	-	-
BANK OF KUNLUN CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 7TH ISSUANCE	-	1.45	-	-
TREASURY DISCOUNT BOND 2024 33	-	1.17	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 74TH ISSUANCE	-	1.16	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 30TH ISSUANCE	-	1.16	-	-
XIAMEN INTERNATIONAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 99TH ISSUANCE	-	1.01	-	-
TREASURY DISCOUNT BOND 2024 22	-	0.95	-	-
TREASURY DISCOUNT BOND 2024 23	-	0.95	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 90TH ISSUANCE	-	0.88	-	-

由Great Wall Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Great Wall Money Market A	68.41B	1.33	1.72	2.60
Great Wall Money Market B	68.41B	1.53	1.96	2.84
Great Wall Salary Money Market A	12.91B	1.42	1.77	2.54
Great Wall Active Return Increase B	11.44B	1.96	3.41	3.75
Great Wall JiuWen Bd	1.09B	1.67	2.78	-

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上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	365.52	-0.80	-0.22%
日經225	39,005.50	+501.50	+1.30%
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美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.39	+0.11	+0.15%
WTI原油	68.58	-0.12	-0.17%
黃金	2,571.65	-1.25	-0.05%
銅	4.0770	-0.0015	-0.04%
天然氣	2.763	-0.005	-0.18%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0527	-0.0003	-0.02%
美元/日元	156.62	+0.37	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2539	+0.0018	+0.02%
英鎊/美元	1.2662	-0.0003	-0.03%
美元/新臺幣	32.612	+0.003	+0.01%
美元/港幣	7.7828	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.04969	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
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香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%