Grandeur Peak Global Reach Fund Institutional Class(GPRIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

16.61 -0.12 -0.72%

13/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 170.17M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

GPRIX 持股

全面的主要持股資訊及 Grandeur Peak Global Reach Instl (GPRIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Grandeur Peak Global Reach Instl 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.15	0.43	0.28
股票	98.25	98.25	0.00
優先股	0.49	0.49	0.00
其他	1.11	1.11	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.52	19.22
市帳率	2.70	2.87
市銷率	1.83	1.81
市現率	11.46	11.67
股息收益率	2.03	1.64
5 年盈利增長	13.55	12.16

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.87	18.10
金融服務	18.66	13.36
工業	16.31	23.24
週期性消費	13.77	15.74
醫療保健	12.75	11.28
防禦型消費	4.67	4.62
通訊服務	2.05	4.62
基本材料	1.79	5.22
能源	1.66	3.08
房地產	1.48	2.82

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 310

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BayCurrent Consult	JP3835250006	2.14	5,641.0	+2.56%
B&M European Value Retail SA	LU1072616219	1.29	398.30	+4.87%
珩灣科技	KYG713321035	1.10	5.250	+1.55%
JTC PLC	JE00BF4X3P53	1.07	974.00	-1.22%
Virbac	FR0000031577	1.05	333.50	-1.04%
CVS Group Plc	GB00B2863827	0.96	841.00	+0.36%
Perella Weinberg Partners Ordinary Shares - Class A	-	0.95	-	-
Sdiptech	SE0003756758	0.90	256.200	-0.08%
矽力-KY	KYG8190F1028	0.89	449.00	-3.75%
Aspirasi Hidup Indonesia Tbk PT	ID1000125503	0.83	825	-1.20%

由Grandeur Peak Funds發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Grandeur Peak Intl Stalwarts Instl	1.62B	-6.90	-12.99	-
Grandeur Peak Global Opportunitie	558.94M	-8.31	-10.94	7.04
Grandeur Peak International Opps	409.4M	-7.84	-12.32	4.80
Grandeur Peak Emerg Mkts Opps Instl	294.73M	-2.81	-7.10	3.92
US31761R7733	103.8M	0.72	-10.04	-

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	367.02	+2.37	+0.65%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,054.1	+95.9	+0.22%
US 500	5,987.0	+1.6	+0.03%
美元指數期貨	106.727	+0.348	+0.33%

倫敦布倫特原油	73.00	+0.72	+1.00%
WTI原油	69.15	+0.72	+1.05%
黃金	2,562.30	-24.20	-0.94%
銅	4.0713	-0.0117	-0.29%
天然氣	2.952	-0.031	-1.04%
美國二號棉花	69.07	+0.17	+0.25%
美國大豆	1,007.25	+0.25	+0.02%

歐元/美元	1.0532	-0.0031	-0.29%
美元/日元	156.01	+0.56	+0.36%
美元/離岸人民幣	7.2527	+0.0069	+0.09%
英鎊/美元	1.2659	-0.0043	-0.34%
美元/新臺幣	32.571	+0.101	+0.31%
美元/港幣	7.7818	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	0.04989	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%