Granate BCI Multi Income Fund C(0P00018S35)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.109 +0.001 +0.11%

06/01 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000221131

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 8.85B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018S35 持股

全面的主要持股資訊及 Granate Sanlam Collective Investments Multi Income (0P00018S35) 的關鍵持股資訊。我們的 Granate Sanlam Collective Investments Multi Income 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.370	8.720	0.350
股票	3.850	3.850	0.000
債券	87.780	87.780	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.556	14.972
市帳率	0.682	1.315
市銷率	3.024	3.462
市現率	10.636	11.755
股息收益率	7.934	7.238
5 年盈利增長	-	9.483

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	84.177

地區配置

歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 214

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	11.95	96.05	+0.16%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	4.03	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	3.45	-	-
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 02/04/26 7.85%	ZAG000038290	3.32	-	-
Rn2030 9.19300 170930	-	3.11	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/33 1.875%	ZAG000125998	3.05	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	2.77	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	2.22	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	1.94	-	-
Cln942 11.05000 310331	-	1.79	-	-

由Granate Asset Management (Pty) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sanlam Select Strategic Income A1	17.38B	9.82	9.60	8.47
Sanlam Select Strategic Income B6	17.38B	9.74	9.50	-
Sanlam Select Strategic Income B1	17.38B	10.35	10.23	9.16
Sanlam Select Strategic Income B3	17.38B	9.93	9.73	8.56
Sanlam Money Market R	10.23B	7.86	7.23	6.73

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香港恒生指數	19,688.29	-71.98	-0.36%
上證指數	3,206.92	-4.51	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	377.60	+4.25	+1.14%
日經225	39,307.05	-587.49	-1.47%
US 30	42,726.4	+12.2	+0.03%
US 500	5,980.9	+4.0	+0.07%
美元指數期貨	108.08	-0.72	-0.66%

倫敦布倫特原油	76.26	-0.25	-0.33%
WTI原油	73.33	-0.11	-0.15%
黃金	2,645.09	-1.81	-0.07%
銅	4.1508	-0.0005	-0.01%
天然氣	3.692	-0.020	-0.54%
美國二號棉花	68.72	+1.06	+1.57%
美國大豆	996.25	+4.25	+0.43%

歐元/美元	1.0383	-0.0007	-0.07%
美元/日元	157.74	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.3460	+0.0002	+0.00%
英鎊/美元	1.2510	-0.0007	-0.06%
美元/新臺幣	32.761	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.7754	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.92890	-0.00310	-0.06%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	55.25	-0.25	-0.45%
滙豐控股	75.55	+0.55	+0.73%
中國平安	43.90	-0.15	-0.34%
騰訊控股	409.40	-4.80	-1.16%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	285.60	-1.40	-0.49%