abrdn Sterling Long Dated Government Bond Fund I Acc(0P000181CT)

倫敦

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Aberdeen Sterling Long Dated Government Bond Fund 歷史數據，更多實時行情請使用搜索框搜索獲取。

2.07 -0.00 -0.19%

18/04 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Aberdeen Fund Managers Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00BZ4BR353

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.45M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000181CT 持股

全面的主要持股資訊及 Aberdeen Sterling Long Dated Government Bond Fund (0P000181CT) 的關鍵持股資訊。我們的 Aberdeen Sterling Long Dated Government Bond Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.33	6.44	5.11
債券	98.67	99.60	0.93

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98.67	83.92
現金	0.32	6.77
衍生工具	1.01	2.01

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 62

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United Kingdom 1.25 22-Oct-2041	GB00BJQWYH73	10.27	61.310	-0.92%
英國30年期國債	GB00B1VWPJ53	6.63	4.656	+1.17%
英國50年期國債	GB00B54QLM75	6.30	4.206	+0.96%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B06YGN05	6.11	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00BLH38158	5.62	-	-
GBGOVT 3.5 22-Jan-2045	GB00BN65R313	5.45	85.98	-0.72%
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	5.04	83.30	-0.90%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B128DP45	5.04	-	-
英國40年期國債	GB00B6RNH572	4.79	4.575	+1.08%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B6460505	4.74	-	-

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Aberdeen Sterling.	2.07	-0.00	-0.19%
4568	53.10	+0.40	+0.76%
SMIF	61.02	0.00	0.00%
JPM Funds Globa.	938.460	-0.880	-0.09%
Aviva CU BPL Azio.	6.720	+0.040	+0.60%
L T India Value F.	108.467	+1.660	+1.55%
Lombard Odier Fun.	54.499	-0.280	-0.52%
Columbia Variable.	8.480	-0.020	-0.24%