GMO Emerging Markets Fund Class II(GMEMX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

24.46 -0.39 -1.57%

12/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: GMO

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 123.85M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

GMEMX 持股

全面的主要持股資訊及 GMO Emerging Markets II (GMEMX) 的關鍵持股資訊。我們的 GMO Emerging Markets II 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	101.51	101.51	0.00
債券	0.27	0.27	0.00
優先股	0.10	0.10	0.00
其他	0.53	1.21	0.68

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.46	13.48
市帳率	1.02	2.00
市銷率	0.97	1.74
市現率	5.57	8.15
股息收益率	8.50	3.12
5 年盈利增長	7.42	14.33

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.92	21.11
科技	21.93	23.02
能源	11.92	4.72
工業	11.57	8.60
基本材料	9.07	5.13
防禦型消費	9.02	7.33
週期性消費	4.82	14.69
通訊服務	2.89	8.43
房地產	1.68	2.71
公用事業	1.28	2.18
醫療保健	0.91	4.63

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 274

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	4.43	1,085.00	0.00%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	4.30	43,150	-3.58%
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 23	-	3.42	-	-
巴西国油	BRPETRACNPR6	3.20	36.93	+1.88%
OTP Bank NyRt	HU0000061726	2.72	20,490.0	+1.64%
飛鶴乳業	KYG2121Q1055	2.71	5.67	-1.56%
Financiero Banorte	MXP370711014	2.71	145.930	+0.41%
可成科技	TW0002474004	2.40	220.00	+0.00%
KT&G Corp	KR7033780008	2.22	123,400	+0.41%
建設銀行	CNE1000002H1	2.13	5.940	-0.17%

由GMO發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GMO Quality VI	3.2B	17.95	10.18	14.37
GMO Quality III	3.15B	17.85	10.07	14.25
GMO Implementation	2.33B	4.07	6.10	3.18
GMO Quality IV	1.43B	17.92	10.12	14.31
GMO Benchmark-Free III	1.04B	5.81	5.97	3.65

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香港恒生指數	19,689.00	-157.88	-0.80%
上證指數	3,421.80	-0.17	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	364.68	+2.16	+0.60%
日經225	38,981.00	-369.50	-0.94%
US 30	43,870.0	-41.0	-0.09%
US 500	5,977.1	-6.9	-0.12%
美元指數期貨	105.902	-0.048	-0.05%

倫敦布倫特原油	72.05	+0.16	+0.22%
WTI原油	68.25	+0.13	+0.19%
黃金	2,618.00	+11.70	+0.45%
銅	4.1387	-0.0065	-0.16%
天然氣	2.901	-0.011	-0.38%
美國二號棉花	68.69	-0.17	-0.25%
美國大豆	1,006.62	-5.63	-0.56%

歐元/美元	1.0621	-0.0002	-0.02%
美元/日元	154.84	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2318	-0.0107	-0.15%
英鎊/美元	1.2746	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.454	+0.007	+0.02%
美元/港幣	7.7786	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05024	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	58.65	-0.35	-0.59%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.00	+0.10	+0.22%
騰訊控股	398.20	-5.60	-1.39%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	305.80	-6.60	-2.11%