PIMCO 環球實質回報基金 Ins EUR Hdg Inc(0P00005XMX)

愛爾蘭

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12.250 -0.060 -0.49%

12/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B0V9TB92

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.99B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005XMX 持股

全面的主要持股資訊及 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Re (0P00005XMX) 的關鍵持股資訊。我們的 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Re 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	114.740	311.690	196.950
其他	3.080	3.080	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.087	17.406
市帳率	3.818	3.284
市銷率	2.119	2.274
市現率	12.673	11.385
股息收益率	2.169	2.063
5 年盈利增長	7.684	15.133

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	114.725	30.307
政府	-53.107	90.043
衍生工具	0.516	93.535
證券化	35.709	14.945
公司	0.319	2.697

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 492

短倉數目: 118

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 0.125%	-	6.17	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	4.65	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4.46	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3.64	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	3.49	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3.29	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	3.19	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures Sept24	GB00H208PW83	3.08	-	-
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	2.90	100.93	+0.11%
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2.72	-	-

由PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BQQ1J892	79.89B	2.14	-1.58	0.86
IE00BQQ1HQ34	79.89B	2.05	-1.59	0.85
Income Fund E Acc EUR Hedged	79.89B	2.37	-1.22	1.26
Income Fund E Inc EUR Hedged	79.89B	2.38	-1.22	1.25
Income Fund Institutional Acc EUR H	79.89B	3.11	-0.31	2.17

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香港恒生指數	19,759.00	-87.88	-0.44%
上證指數	3,439.88	+17.91	+0.52%
新加坡MSCI 期貨	365.48	+2.96	+0.82%
日經225	38,740.50	-610.00	-1.55%
US 30	43,779.1	-131.9	-0.30%
US 500	5,970.4	-13.6	-0.23%
美元指數期貨	106.037	+0.087	+0.08%

倫敦布倫特原油	71.93	+0.04	+0.06%
WTI原油	68.14	+0.02	+0.03%
黃金	2,611.55	+5.25	+0.20%
銅	4.1310	-0.0142	-0.34%
天然氣	2.891	-0.021	-0.72%
美國二號棉花	68.63	-0.23	-0.33%
美國大豆	1,005.12	-7.13	-0.70%

歐元/美元	1.0604	-0.0019	-0.17%
美元/日元	155.00	+0.40	+0.26%
美元/離岸人民幣	7.2346	-0.0079	-0.11%
英鎊/美元	1.2734	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.472	+0.025	+0.08%
美元/港幣	7.7794	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.05019	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.900	-0.050	-0.84%
友邦保險	58.70	-0.30	-0.51%
滙豐控股	69.40	-0.05	-0.07%
中國平安	46.15	+0.25	+0.54%
騰訊控股	399.40	-4.40	-1.09%
長和	39.90	-0.40	-0.99%
香港交易所	306.00	-6.40	-2.05%