Multiadvisor Gestión CFG 1855 Renta Fija Mixta Internacional FI(0P00018DIZ)

馬德里

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11.457 +0.020 +0.21%

08/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Inversis Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0164701023

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018DIZ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.230	5.420	0.190
股票	10.450	10.450	0.000
債券	83.830	83.830	0.000
可換股債券	0.400	0.400	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	0.080	0.080	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.969	15.332
市帳率	1.921	2.181
市銷率	1.589	1.511
市現率	9.930	9.390
股息收益率	2.001	3.003
5 年盈利增長	13.057	10.650

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	23.130	14.783
醫療保健	15.540	12.488
金融服務	15.430	16.856
週期性消費	14.670	10.734
科技	11.470	16.960
通訊服務	6.950	6.373
防禦型消費	5.790	7.583
基本材料	2.830	6.135
房地產	2.300	2.963
能源	1.540	4.678
公用事業	0.350	4.672

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 29

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Fidelidade - Companhia de Seguros SA 7.75%	PTFIDAOM0000	8.57	-	-
Banco Santander, S.A. 3.63%	XS2388378981	7.22	-	-
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	6.96	97.150	+0.06%
NIBC Bank N.V. 3.09%	XS0249580357	4.90	-	-
Athora Holding Ltd. 6.63%	XS2628821790	4.50	-	-
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria S.A 10%	PTCMGGOM0008	4.48	-	-
Summer BidCo BV 10%	XS2758100296	4.45	-	-
Tereos Finance Groupe I 7.25%	XS2532478430	4.40	-	-
Aegon NV AEGN 1.425	NL0000121416	4.07	75.000	0.00%
Viridien 7.75%	XS2324372270	3.99	-	-

由Inversis Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ES0108232002	119.58M	17.02	6.83	-
ES0108240005	41.95M	9.86	3.77	-
ES0164691034	30.72M	3.25	-2.14	-
ES0182838005	17.18M	-2.55	-5.28	-
IF Global Management FI	16.74M	9.17	3.41	-

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	367.12	+2.47	+0.68%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,054.4	+96.2	+0.22%
US 500	5,988.0	+2.6	+0.04%
美元指數期貨	106.760	+0.381	+0.36%

倫敦布倫特原油	73.03	+0.75	+1.04%
WTI原油	69.18	+0.75	+1.10%
黃金	2,561.15	-25.35	-0.98%
銅	4.0685	-0.0145	-0.36%
天然氣	2.948	-0.035	-1.17%
美國二號棉花	69.11	+0.21	+0.30%
美國大豆	1,007.25	+0.25	+0.02%

歐元/美元	1.0528	-0.0035	-0.33%
美元/日元	156.03	+0.58	+0.37%
美元/離岸人民幣	7.2525	+0.0067	+0.09%
英鎊/美元	1.2663	-0.0040	-0.32%
美元/新臺幣	32.592	+0.122	+0.38%
美元/港幣	7.7821	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	0.04990	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%