Rural Perfil Moderado Estándar FI(0P00018C7H)

馬德里

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364.670 -1.470 -0.40%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Gescooperativo SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0142164005

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 598.71M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018C7H 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.760	10.160	4.400
股票	33.830	33.830	0.000
債券	58.880	62.220	3.340
可換股債券	0.480	0.480	0.000
其他	1.040	1.160	0.120

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.658	16.225
市帳率	2.585	2.453
市銷率	1.761	1.779
市現率	11.665	10.349
股息收益率	1.927	2.589
5 年盈利增長	11.212	11.031

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.540	20.688
金融服務	15.800	16.419
醫療保健	12.230	12.459
週期性消費	11.140	10.944
工業	8.730	11.697
通訊服務	6.430	6.825
基本材料	5.940	5.266
防禦型消費	5.890	7.441
能源	2.660	3.683
公用事業	2.610	3.528
房地產	1.030	4.144

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 75

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4.14	98.865	+0.02%
Evli Short Corporate Bond IB	FI4000233242	3.60	-	-
Candriam Bonds Euro Short Term Class I EUR Cap	LU0156671504	3.13	2,269.060	+0.09%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE0033758917	2.96	176.440	+0.05%
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	2.84	-	-
BNP Paribas Euro S/T Corp Bd Opp C	LU0099626896	2.79	-	-
Allianz Enhanced Shrt Trm Euro WT EUR	LU1846562301	2.64	-	-
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR Acc	LU1819949246	2.63	-	-
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z	LU0360478795	2.60	-	-
BNP Paribas Enhanced Bond 6M I C	LU0325598752	2.59	-	-

由Gescooperativo SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Rural Mixto Internacional 25 FI	643.97M	9.05	3.50	1.81
ES0174215006	399.28M	4.98	1.06	-
Rural Mixto Internacional 15 FI	402.09M	6.78	2.55	0.79
Rural Mixto 15 FI	380.82M	3.18	1.36	0.43
Rural Mixto 25 FI	355.92M	3.29	2.42	0.27

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.60	+3.05	+0.82%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,933.0	+26.1	+0.06%
US 500	5,976.2	+2.1	+0.04%
美元指數期貨	107.85	+0.49	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.65	+0.09	+0.12%
WTI原油	69.52	-0.04	-0.06%
黃金	2,629.51	+0.21	+0.01%
銅	4.0983	+0.0035	+0.09%
天然氣	3.389	+0.004	+0.12%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.00	-6.00	-0.62%

歐元/美元	1.0406	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.16	0.00	0.00%
美元/離岸人民幣	7.3063	-0.0007	-0.01%
英鎊/美元	1.2535	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.683	-0.011	-0.03%
美元/港幣	7.7705	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.04944	0.00000	0.00%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%