VT AJ Bell Adventurous Fund Class I Accumulation(0P00019YY1)

倫敦

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1.656 -0.020 -0.99%

01/05 - 延遲資料. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

國際證券識別碼(ISIN): GB00BYW8VG25

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 552.82M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019YY1 持股

全面的主要持股資訊及 VT AJ Bell Adventurous Fund Class I Accumulation (0P00019YY1) 的關鍵持股資訊。我們的 VT AJ Bell Adventurous Fund Class I Accumulation 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.910	4.160	1.250
股票	90.900	90.900	0.000
債券	5.690	5.690	0.000
可換股債券	0.190	0.190	0.000
優先股	0.060	0.060	0.000
其他	0.250	0.250	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.072	16.258
市帳率	1.859	2.331
市銷率	1.414	1.807
市現率	7.221	10.279
股息收益率	2.816	2.569
5 年盈利增長	10.532	10.745

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	17.090	17.228
科技	13.440	17.862
醫療保健	11.370	11.859
防禦型消費	11.090	7.571
能源	11.080	4.176
工業	8.380	13.379
週期性消費	8.260	10.371
通訊服務	6.280	6.543
基本材料	6.170	5.849
公用事業	4.180	4.161
房地產	2.660	3.599

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 19

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS	LU1781541096	18.83	11.50	+0.82%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	14.73	76.51	+0.34%
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	IE00B5SSQT16	12.04	841.65	+1.01%
Vanguard FTSE Developed Asia Pacif	IE00B9F5YL18	6.92	23.44	+0.56%
Lyxor Core MSCI Japan (DR)	LU1781541252	5.93	17.45	+1.32%
iShares S&P 500 USD Energy	IE00B42NKQ00	5.10	8.544	-3.11%
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	3.96	800.30	+0.73%
Franklin FTSE China UCITS	IE00BHZRR147	3.15	20.72	+3.03%
iShares S&P 500 USD Info Tech	IE00B3WJKG14	3.03	24.540	-2.02%
iShares S&P 500 USD Financials	IE00B4JNQZ49	2.98	10.874	-0.49%

由Valu-Trac Investment Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GB00BYVB3M28	570.75M	3.67	6.96	-
GB00BFN4H792	321.51M	6.11	16.76	-
VT De Lisle America B GBP	356.82M	7.37	11.11	14.29
GB00BYW8RX12	979.39M	-1.03	7.31	-
GB00BYVZQ252	174.54M	2.50	7.57	-

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香港恒生指數	18,195.00	+431.97	+2.43%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	302.18	+3.18	+1.06%
日經225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,084.0	+180.7	+0.48%
US 500	5,052.0	+33.6	+0.67%
美元指數期貨	105.590	-0.038	-0.04%

倫敦布倫特原油	84.12	+0.68	+0.81%
WTI原油	79.64	+0.64	+0.81%
黃金	2,317.50	+6.50	+0.28%
銅	4.5587	+0.0127	+0.28%
天然氣	1.978	+0.046	+2.38%
美國二號棉花	77.48	+0.97	+1.27%
美國大豆	1,182.50	+12.50	+1.07%

歐元/美元	1.0713	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.47	+1.00	+0.65%
美元/離岸人民幣	7.2294	-0.0044	-0.06%
英鎊/美元	1.2525	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.502	-0.004	-0.01%
美元/港幣	7.8169	-0.0064	-0.08%
日元/港幣	0.05027	-0.00040	-0.79%

建設銀行	5.120	+0.020	+0.39%
友邦保險	59.45	+1.65	+2.85%
滙豐控股	69.20	+2.20	+3.28%
中國平安	37.95	+2.00	+5.56%
騰訊控股	360.60	+13.40	+3.86%
長和	39.30	+1.05	+2.75%
香港交易所	264.40	+12.80	+5.09%