VT AJ Bell Adventurous Fund Class I Accumulation(0P00019YY1)

倫敦

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1.837 +0.004 +0.22%

14/02 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Valu-Trac Investment Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00BYW8VG25

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 801.71M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019YY1 持股

全面的主要持股資訊及 VT AJ Bell Adventurous Fund Class I Accumulation (0P00019YY1) 的關鍵持股資訊。我們的 VT AJ Bell Adventurous Fund Class I Accumulation 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.690	3.780	1.090
股票	84.950	84.950	0.000
債券	11.000	11.040	0.040
可換股債券	0.040	0.040	0.000
優先股	0.020	0.020	0.000
其他	1.320	1.410	0.090

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.860	16.480
市帳率	1.865	2.456
市銷率	1.436	1.880
市現率	9.017	10.784
股息收益率	3.063	2.529
5 年盈利增長	10.706	10.454

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	19.050	17.419
科技	17.310	18.917
工業	11.440	13.038
週期性消費	10.550	10.918
醫療保健	8.900	11.392
防禦型消費	8.240	7.238
通訊服務	7.070	6.709
能源	5.290	3.909
基本材料	5.140	5.233
房地產	3.990	3.640
公用事業	3.010	4.434

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 21

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SPDR S&P 500 UCITS USD Acc	IE000XZSV718	18.57	14.18	-0.21%
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit	GB00BPN5P907	17.93	186.94	-0.32%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	13.06	35.44	+0.48%
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	IE00B5SSQT16	11.56	887.50	+0.14%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Japan UCITS	LU1931974775	5.96	28.81	-0.31%
Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS	LU1781541096	4.90	12.10	-0.17%
SSGA SttStrtGlbHiYldBdScrnIdxIGBPIncH	LU2356327481	3.80	-	-
Vanguard FTSE Dev €pe exUKEqIdxInsPl£Acc	GB00BPN5P014	3.57	-	-
Xtrackers S&P Europe Ex UK UCITS ETF 1D	IE00BGV5VM45	3.27	77.17	-0.35%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	3.02	33.77	0.00%

由Valu-Trac Investment Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GB00BYW8RX12	1.3B	6.75	3.74	-
VT De Lisle America B GBP	560.5M	9.92	8.22	13.02
GB00BYVB3M28	523.43M	-6.34	-5.23	-
GB00BD833W40	290.24M	9.28	4.77	-
GB00BFN4H792	233.87M	-14.83	-8.95	-

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.580	-0.640	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6377	-0.0268	-0.57%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0489	+0.0003	+0.03%
美元/日元	152.26	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.2581	+0.0001	+0.00%
英鎊/美元	1.2585	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.681	+0.015	+0.04%
美元/港幣	7.7834	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.11245	+0.00335	+0.07%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%