VT AJ Bell Adventurous Fund Class I Accumulation(0P00019YY1)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.744 -0.010 -0.65%

20/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Valu-Trac Investment Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00BYW8VG25

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 729.42M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019YY1 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.540	3.910	1.370
股票	84.990	84.990	0.000
債券	11.130	11.130	0.000
可換股債券	0.040	0.040	0.000
優先股	0.020	0.020	0.000
其他	1.280	1.390	0.110

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.902	16.496
市帳率	1.864	2.444
市銷率	1.437	1.886
市現率	9.057	10.852
股息收益率	3.030	2.526
5 年盈利增長	10.614	10.878

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	18.410	17.196
科技	16.950	18.773
工業	11.400	12.971
週期性消費	10.360	10.729
醫療保健	9.490	11.715
防禦型消費	8.350	7.344
通訊服務	6.880	6.616
基本材料	5.650	5.432
能源	5.340	3.911
房地產	4.020	3.667
公用事業	3.130	4.421

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 21

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SPDR S&P 500 UCITS USD Acc	IE000XZSV718	18.38	13.92	+0.43%
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit	GB00BPN5P907	17.47	175.02	+0.29%
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	IE00B5SSQT16	12.47	856.25	-0.15%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	12.39	34.35	-0.09%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Japan UCITS	LU1931974775	6.02	27.93	-0.39%
Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS	LU1781541096	5.37	11.30	0.00%
SSGA SttStrtGlbHiYldBdScrnIdxIGBPIncH	LU2356327481	3.57	-	-
Vanguard FTSE Dev €pe exUKEqIdxInsPl£Acc	GB00BPN5P014	3.52	-	-
Xtrackers S&P Europe Ex UK UCITS ETF 1D	IE00BGV5VM45	3.40	69.37	-0.97%
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS GBP Hedge	IE0003NVF3Y3	3.27	4.23	+0.24%

由Valu-Trac Investment Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GB00BYW8RX12	1.23B	5.96	4.39	-
VT De Lisle America B GBP	530.97M	7.56	9.15	13.59
GB00BYVB3M28	516.86M	-3.03	-3.31	-
GB00BFN4H792	245.43M	-8.33	-7.06	-
GB00BD833W40	273.66M	9.04	5.54	-

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	0.00	0.00%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.350	-0.800	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.56	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.1010	+0.0240	+0.49%
天然氣	2.939	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0432	+0.0003	+0.03%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2915	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%