VT AJ Bell Adventurous Fund Class I Accumulation(0P00019YY1)

倫敦

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1.741 +0.003 +0.18%

04/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Valu-Trac Investment Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00BYW8VG25

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 695.17M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019YY1歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月4日	1.741	1.741	1.741	1.741	0.18%
2024年11月1日	1.738	1.738	1.738	1.738	0.03%
2024年10月31日	1.738	1.738	1.738	1.738	-0.51%
2024年10月30日	1.747	1.747	1.747	1.747	-0.58%
2024年10月29日	1.757	1.757	1.757	1.757	0.35%
2024年10月28日	1.751	1.751	1.751	1.751	-0.09%
2024年10月25日	1.752	1.752	1.752	1.752	-0.09%
2024年10月24日	1.754	1.754	1.754	1.754	-0.07%
2024年10月23日	1.755	1.755	1.755	1.755	-0.04%
2024年10月22日	1.756	1.756	1.756	1.756	-0.43%
2024年10月21日	1.763	1.763	1.763	1.763	-0.55%
2024年10月18日	1.773	1.773	1.773	1.773	0.31%
2024年10月17日	1.768	1.768	1.768	1.768	0.42%
2024年10月16日	1.760	1.760	1.760	1.760	0.00%
2024年10月15日	1.760	1.760	1.760	1.760	0.00%
2024年10月14日	1.761	1.761	1.761	1.761	0.25%
2024年10月11日	1.756	1.756	1.756	1.756	0.06%
2024年10月10日	1.755	1.755	1.755	1.755	0.36%
2024年10月9日	1.749	1.749	1.749	1.749	-0.22%
2024年10月8日	1.753	1.753	1.753	1.753	-0.87%
2024年10月7日	1.768	1.768	1.768	1.768	0.67%

最高: 1.773

最低: 1.738

差價: 0.035

平均: 1.755

升跌（%）: -0.864

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上證指數	3,385.14	+74.93	+2.26%
新加坡MSCI 期貨	340.62	-0.13	-0.04%
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美元指數期貨	103.794	+0.004	+0.00%

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WTI原油	71.44	-0.03	-0.04%
黃金	2,746.40	+0.20	+0.01%
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美國二號棉花	69.93	0.00	0.00%
美國大豆	997.50	+0.25	+0.03%

歐元/美元	1.0880	+0.0003	+0.03%
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美元/離岸人民幣	7.1075	-0.0059	-0.08%
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美元/港幣	7.7734	+0.0013	+0.02%
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建設銀行	6.130	+0.030	+0.49%
友邦保險	62.65	+0.70	+1.13%
滙豐控股	72.20	+0.25	+0.35%
中國平安	49.85	+1.80	+3.75%
騰訊控股	424.80	+5.80	+1.38%
長和	41.15	0.00	0.00%
香港交易所	329.40	+14.60	+4.64%