Merian European Equity (ex UK) Fund L GBP Acc(0P00000L6A)

倫敦

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3.107 -0.050 -1.49%

02/03 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Merian Investment Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B1XG7G63

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 31.8M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000L6A 持股

全面的主要持股資訊及 Merian European Equity (ex UK) Fund A GBP Acc (0P00000L6A) 的關鍵持股資訊。我們的 Merian European Equity (ex UK) Fund A GBP Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.180	15.290	0.110
股票	84.830	84.830	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.276	16.770
市帳率	1.411	2.725
市銷率	0.812	1.979
市現率	5.472	11.992
股息收益率	3.918	2.866
5 年盈利增長	15.198	10.526

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	22.090	21.766
金融服務	15.440	15.713
醫療保健	14.920	15.382
科技	13.090	13.931
週期性消費	10.180	10.549
防禦型消費	8.410	7.605
公用事業	5.320	3.058
基本材料	4.250	7.605
房地產	3.560	2.075
通訊服務	1.660	4.572
能源	1.070	3.932

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 122

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
艾斯摩控股	NL0010273215	4.08	671.60	+6.99%
雀巢	CH0038863350	3.47	78.74	+1.31%
诺华	CH0012005267	3.23	92.73	+0.85%
Sanofi	FR0000120578	2.36	94.40	+0.38%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.16	261.60	-0.57%
BNP Paribas	FR0000131104	2.06	59.47	+0.59%
Novo Nordisk A/S Class B	DK0060534915	1.92	-	-
Mercedes Benz Group	DE0007100000	1.82	52.470	+2.00%
Louis Vuitton	FR0000121014	1.78	584.40	+1.81%
意法半导体	NL0000226223	1.52	25.14	+2.82%

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.57	+1.92	+0.53%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,839.2	-119.0	-0.27%
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美元指數期貨	106.480	+0.101	+0.09%

倫敦布倫特原油	72.16	-0.12	-0.17%
WTI原油	68.31	-0.12	-0.18%
黃金	2,578.20	-8.30	-0.32%
銅	4.0865	+0.0035	+0.09%
天然氣	2.833	-0.150	-5.03%
美國二號棉花	68.39	-0.51	-0.74%
美國大豆	991.75	-15.25	-1.51%

歐元/美元	1.0560	-0.0003	-0.03%
美元/日元	155.76	+0.31	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.2436	-0.0022	-0.03%
英鎊/美元	1.2703	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	32.579	+0.109	+0.34%
美元/港幣	7.7819	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.04996	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%