天利日本基金 - Inst Net GBP Acc(0P00000NCQ)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

227.036 +2.610 +1.16%

12/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Threadneedle Investment Services Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB0030810351

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 511.2M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000NCQ 持股

全面的主要持股資訊及 Threadneedle Japan Fund Institutional Accumulation (0P00000NCQ) 的關鍵持股資訊。我們的 Threadneedle Japan Fund Institutional Accumulation 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.000	2.110	0.110
股票	98.000	98.000	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.735	15.109
市帳率	1.411	1.362
市銷率	0.921	1.004
市現率	9.084	7.410
股息收益率	2.406	2.347
5 年盈利增長	10.154	11.290

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	27.810	22.482
金融服務	16.020	12.616
科技	15.790	17.121
通訊服務	11.030	8.692
醫療保健	10.250	7.535
週期性消費	10.080	15.782
防禦型消費	3.670	6.027
基本材料	2.210	6.255
房地產	2.120	3.093
能源	1.010	1.673

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
日立	JP3788600009	5.32	3,847.0	-3.75%
Recruit Holdings	JP3970300004	5.15	9,912.0	-3.86%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	4.64	1,789.5	-0.11%
Keyence	JP3236200006	4.41	64,810.0	-2.50%
伊藤忠商事	JP3143600009	4.32	7,829.0	-1.88%
Orix T	JP3200450009	3.84	3,342.0	-2.82%
Sanwa Holdings Corp	JP3344400001	3.37	4,468.0	-1.80%
東京海上控股	JP3910660004	3.10	5,840.0	-2.36%
Sankyo Co Ltd	JP3326410002	2.74	2,142.5	-1.06%
Otsuka Corp	JP3188200004	2.71	3,691.0	-0.27%

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香港恒生指數	19,652.50	-194.38	-0.98%
上證指數	3,421.35	-0.62	-0.02%
新加坡MSCI 期貨	365.27	+2.75	+0.76%
日經225	38,834.00	-516.50	-1.31%
US 30	43,860.3	-50.7	-0.12%
US 500	5,975.9	-8.1	-0.14%
美元指數期貨	105.932	-0.018	-0.02%

倫敦布倫特原油	72.11	+0.22	+0.31%
WTI原油	68.31	+0.19	+0.28%
黃金	2,612.60	+6.30	+0.24%
銅	4.1397	-0.0055	-0.13%
天然氣	2.904	-0.008	-0.27%
美國二號棉花	68.71	-0.15	-0.22%
美國大豆	1,006.50	-5.75	-0.57%

歐元/美元	1.0616	-0.0007	-0.07%
美元/日元	154.84	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2339	-0.0086	-0.12%
英鎊/美元	1.2744	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.473	+0.026	+0.08%
美元/港幣	7.7790	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.05024	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	58.65	-0.35	-0.59%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.00	+0.10	+0.22%
騰訊控股	398.20	-5.60	-1.39%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	305.80	-6.60	-2.11%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Threadneedle Japa.	227.036	+2.610	+1.16%
Deka-Flex defensi.	50.340	+0.060	+0.12%
Fage-Pernet 1 D	141.530	+2.690	+1.94%
Bankia Protegido .	107.680	+0.005	+0.00%