天利歐洲較小公司基金CL 1(0P00000R0V)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.20 -0.12 -1.12%

13/11 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Threadneedle Investment Services Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB0001531424

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 10.51M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000R0V 持股

全面的主要持股資訊及 Threadneedle European Smaller Companies Fund Retai (0P00000R0V) 的關鍵持股資訊。我們的 Threadneedle European Smaller Companies Fund Retai 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.15	2.02	0.87
股票	98.85	98.85	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.07	16.00
市帳率	3.23	2.23
市銷率	2.01	1.30
市現率	12.61	9.70
股息收益率	2.37	2.74
5 年盈利增長	9.93	12.47

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	28.18	27.44
科技	18.59	15.40
週期性消費	13.17	11.60
醫療保健	10.79	11.17
金融服務	9.98	11.10
基本材料	8.17	6.66
通訊服務	4.01	4.27
防禦型消費	3.61	5.58
房地產	1.97	3.94
能源	1.54	3.92

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 82

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ASM International NV	NL0000334118	2.85	526.40	+2.29%
Fluidra SA	ES0137650018	2.66	24.440	+0.33%
CTS Eventim AG	DE0005470306	2.63	92.550	+2.61%
Nemetschek AG	DE0006452907	2.54	102.200	-0.39%
Belimo Holding	CH1101098163	2.44	577.0	+1.23%
Konecranes	FI0009005870	2.39	66.15	+0.53%
BE Semiconductor Industries NV	NL0012866412	2.32	113.85	+2.02%
VAT Group	CH0311864901	2.15	361.40	+1.86%
Avanza Bank Holding	SE0012454072	2.14	224.7	+0.85%
Burckhardt Compression	CH0025536027	2.12	652.00	+1.88%

由Threadneedle Investment Services Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UK Equity Income Fund Retail Income	134.44M	-2.33	7.02	4.93
UK Equity Income Fund Institutional	89.48M	-2.24	7.61	5.51
UK Equity Income Fund Z Accumulatio	657.77M	10.40	7.25	7.07
UK Equity Income Fund Z Income GBP	627.87M	10.41	7.25	7.08
UK Equity Income Fund Retail Accumu	112.92M	6.42	5.43	5.94

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	367.02	+2.37	+0.65%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,045.1	+86.9	+0.20%
US 500	5,987.0	+1.6	+0.03%
美元指數期貨	106.695	+0.316	+0.30%

倫敦布倫特原油	73.00	+0.72	+1.00%
WTI原油	69.16	+0.73	+1.07%
黃金	2,563.05	-23.45	-0.91%
銅	4.0732	-0.0098	-0.24%
天然氣	2.950	-0.033	-1.11%
美國二號棉花	69.06	+0.16	+0.23%
美國大豆	1,007.25	+0.25	+0.02%

歐元/美元	1.0533	-0.0029	-0.28%
美元/日元	155.88	+0.43	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2508	+0.0050	+0.07%
英鎊/美元	1.2668	-0.0034	-0.27%
美元/新臺幣	32.580	+0.110	+0.34%
美元/港幣	7.7816	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.04990	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%