FSI Solid Invest - Aktien Mandat VV(0P00015760)

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84.470 -0.180 -0.21%

30/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Société Générale Securities Services GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1XDZT9

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 25.26M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015760 持股

全面的主要持股資訊及 FSI Solid Invest - Aktien Mandat VV (0P00015760) 的關鍵持股資訊。我們的 FSI Solid Invest - Aktien Mandat VV 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	28.860	29.360	0.500
股票	65.060	65.060	0.000
其他	6.080	6.080	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.594	16.301
市帳率	1.556	2.495
市銷率	0.801	1.853
市現率	2.061	10.127
股息收益率	2.712	2.435
5 年盈利增長	13.558	11.845

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	19.000	20.539
能源	18.390	3.305
週期性消費	12.570	12.492
防禦型消費	10.980	7.652
金融服務	9.640	15.346
基本材料	9.340	6.855
通訊服務	7.030	7.472
公用事業	6.620	3.039
工業	6.430	12.019

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 42

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	6.07	82.25	+0.80%
Fiat Chrysler Automobiles NV	NL0010877643	3.59	-	-
微軟	US5949181045	3.15	422.37	-1.28%
諾基亞	US6549022043	2.91	4.630	+1.54%
蘋果	US0378331005	2.81	242.21	-1.14%
萊茵集團	DE0007037129	2.74	29.990	-0.93%
Anheuser Busch ADR	US03524A1088	2.69	49.22	+0.16%
P&G	US7427181091	2.63	161.30	+0.44%
蒂森克虜伯	DE0007500001	2.41	3.930	-2.00%
寶馬	DE0005190003	2.39	78.860	-1.18%

由Universal-Investment GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Stadtsparkasse Dusseldorf TopReturn	221.07M	10.97	2.41	2.31
SSKD Top Substanz I	90.74M	7.03	-0.05	1.04
SSKD Top Chance I	78.16M	15.30	4.78	3.75
Stadtsparkasse Dusseldorf NRW-Fonds	10.1M	3.82	0.18	0.64
Stadtsparkasse Dusseldorf NRFonds	47.74M	3.13	0.31	1.05

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香港恒生指數	19,264.75	-182.83	-0.94%
上證指數	3,229.00	-0.64	-0.02%
新加坡MSCI 期貨	381.27	+2.62	+0.69%
日經225	40,036.00	-41.00	-0.10%
US 30	42,634.2	+104.9	+0.25%
US 500	5,926.8	+17.3	+0.29%
美元指數期貨	108.415	+0.037	+0.03%

倫敦布倫特原油	77.61	+0.56	+0.73%
WTI原油	74.87	+0.62	+0.84%
黃金	2,664.24	-1.16	-0.04%
銅	4.1980	+0.0210	+0.50%
天然氣	3.585	+0.133	+3.85%
美國二號棉花	68.41	-0.11	-0.16%
美國大豆	999.38	+2.13	+0.21%

歐元/美元	1.0355	+0.0014	+0.14%
美元/日元	158.15	+0.10	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.3470	+0.0062	+0.08%
英鎊/美元	1.2489	+0.0012	+0.10%
美元/新臺幣	32.874	+0.091	+0.28%
美元/港幣	7.7752	-0.0016	-0.02%
日元/港幣	4.91755	-0.00225	-0.05%

建設銀行	6.020	0.000	0.00%
友邦保險	53.85	-0.80	-1.46%
滙豐控股	75.10	-0.20	-0.27%
中國平安	42.75	-0.50	-1.16%
騰訊控股	371.40	-8.20	-2.16%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.20	0.00	0.00%