First Sentier Global Property Securities Fund Class B (Accumulation) EUR(0P0000TGRW)

倫敦

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2.24 -0.02 -1.03%

15/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: First State Investment Mgmt (UK) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B2PF3J37

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 161.59M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TGRW 持股

全面的主要持股資訊及 First State Global Property Securities Fund Class (0P0000TGRW) 的關鍵持股資訊。我們的 First State Global Property Securities Fund Class 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.71	0.71
股票	96.27	96.27
其他	3.01	3.01

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	30.66	24.36
市帳率	1.73	1.48
市銷率	5.26	5.41
市現率	15.11	14.57
股息收益率	3.14	3.83
5 年盈利增長	8.11	7.46

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	97.69	94.38
科技	2.31	1.74

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 37

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Equinix Inc	US29444U7000	8.24	899.98	+0.21%
芬塔公司	US92276F1003	6.59	63.73	+0.35%
AMH 4 Rent	US02665T3068	5.18	37.60	+0.24%
Extra Space Storage	US30225T1025	4.69	164.81	+0.84%
Prologis	US74340W1036	4.68	112.93	-1.59%
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	3.95	85.140	-0.05%
Digital Realty Trust Inc	US2538681030	3.88	180.10	+1.06%
Tag Immobilien	DE0008303504	3.48	15.10	-0.33%
三井不動産	JP3893200000	3.43	1,294.0	-0.15%
西蒙地產集團	US8288061091	3.36	180.19	+1.05%

由First Sentier Investors (UK) Funds Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Class A Income EUR	1.26B	10.90	5.20	6.64
Fund Class A Accumulation EUI	675.15M	16.39	10.79	11.06
SuS Fund Class A Accumulation EUR	649.43M	9.85	3.00	8.17
Fund Class A Accumulation EUS	642.82M	2.66	-0.83	4.51
Fund Class A Accumulation EUR	423.64M	5.68	-1.47	7.76

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	362.80	-3.52	-0.96%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,395.8	-355.1	-0.81%
US 500	5,857.2	-92.0	-1.55%
美元指數期貨	106.454	-0.144	-0.14%

倫敦布倫特原油	70.89	-1.67	-2.30%
WTI原油	66.89	-1.81	-2.63%
黃金	2,572.20	-0.70	-0.03%
銅	4.0702	-0.0173	-0.42%
天然氣	2.804	+0.019	+0.68%
美國二號棉花	66.91	-1.41	-2.06%
美國大豆	1,001.62	+14.62	+1.48%

歐元/美元	1.0554	+0.0024	+0.23%
美元/日元	153.88	-2.38	-1.52%
美元/離岸人民幣	7.2317	-0.0204	-0.28%
英鎊/美元	1.2631	-0.0034	-0.26%
美元/新臺幣	32.491	-0.118	-0.36%
美元/港幣	7.7854	+0.0040	+0.05%
日元/港幣	0.05059	+0.00080	+1.61%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%