FP Octopus Fixed Income C Inc(0P0000L1GE)

倫敦

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0.98 -0.00 -0.08%

14/04 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Fund Partners Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B412ZK72

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 13.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000L1GE 持股

全面的主要持股資訊及 FP Octopus Fixed Income C Inc (0P0000L1GE) 的關鍵持股資訊。我們的 FP Octopus Fixed Income C Inc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.90	37.72	33.82
股票	0.77	0.77	0.00
債券	88.11	95.89	7.78
可換股債券	6.71	6.71	0.00
優先股	0.45	0.45	0.00
其他	0.06	0.06	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	1.55	9.08
市帳率	0.14	1.22
市銷率	0.55	1.15
市現率	2.84	7.54
股息收益率	0.82	4.21
5 年盈利增長	22.79	16.91

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	95.62	66.31
基本材料	4.35	12.65
通訊服務	0.03	2.59

地區配置

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 24

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TwentyFour Corporate Bond I GBP Acc	IE00BSMTGG87	8.14	-	-
Lyxor UCITS Iboxx GBP Gilts	LU1407892592	8.13	123.59	-0.77%
BlueBay Financial Cptl Bd C GBP	LU1201006704	7.66	-	-
Federated Hermes Glb HY Crdt F GBP Acc H	IE00BBJPFN04	7.15	-	-
Allianz Gilt Yield I Inc	GB0031383390	7.15	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	IE00B0HZNB91	6.74	21.110	-0.47%
iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged	IE00B8KQFS66	6.16	88.50	-0.35%
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS	IE00B00FV011	5.67	121.41	-0.30%
Barings EM Sovereign Debt Tr A GBP Acc	IE00BYXWVW90	4.44	-	-
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy GBP I2 C	IE00B986H344	4.38	-	-

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香港恒生指數	19,650.50	-196.38	-0.99%
上證指數	3,421.80	-0.17	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	364.73	+2.21	+0.61%
日經225	39,011.50	-339.00	-0.86%
US 30	43,873.6	-37.4	-0.09%
US 500	5,977.9	-6.1	-0.10%
美元指數期貨	105.919	-0.031	-0.03%

倫敦布倫特原油	72.08	+0.19	+0.26%
WTI原油	68.28	+0.16	+0.23%
黃金	2,617.90	+11.60	+0.45%
銅	4.1385	-0.0067	-0.16%
天然氣	2.898	-0.014	-0.48%
美國二號棉花	68.75	-0.11	-0.16%
美國大豆	1,006.38	-5.87	-0.58%

歐元/美元	1.0619	-0.0004	-0.04%
美元/日元	154.82	+0.22	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.2341	-0.0084	-0.12%
英鎊/美元	1.2744	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.465	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7782	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.05023	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.950	0.000	0.00%
友邦保險	58.65	-0.35	-0.59%
滙豐控股	69.40	-0.05	-0.07%
中國平安	45.90	0.00	0.00%
騰訊控股	398.40	-5.40	-1.34%
長和	40.05	-0.25	-0.62%
香港交易所	306.00	-6.40	-2.05%