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Fondo Value Patrimonial SA de CV S.I.I.D. B3(0P0000G6CM)

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191.358 -0.680    -0.35%
22/11 - 關閉. MXN 貨幣
種類:  基金
市場:  墨西哥
發行者:  VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV
國際證券識別碼(ISIN):  MX51VA020044 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 2.2B
Fondo Value Patrimonial SA de CV S.I.I.D. B3 191.358 -0.680 -0.35%

0P0000G6CM綜觀

 
提供Fondo Value Patrimonial SA de CV S.I.I.D. B3互惠基金(ISIN: MX51VA020044)的基金資訊,例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料,投資分配和分散投資政策,以及基金的過往表現等等。除此之外,我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P0000G6CM互惠基金(ISIN: MX51VA020044)加入投資組合和觀察名單之中,時刻留意這款基金的表現和用戶評論。
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評級
1年升跌率11.59%
收盤價192.039
風險評級
12 個月滾動收益率0%
ROEN/A
發行者VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV
周轉率2.87%
ROAN/A
基金成立2007年1月2日
總資產2.2B
費用1.25%
最低投資25,000
市值N/A
類別MXN Long - Term Debt
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年初至今 3個月 1年 3年 5年 10 年
1000 美元起的增長 1091 1033 1151 1205 1342 1636
基金回報率 9.11% 3.32% 15.12% 6.43% 6.06% 5.05%
類別中排名 20 16 16 60 52 53
類別中排名百分比 9 9 6 33 34 55

由VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  Fondo Value Patrimonial SA de CV S. 2.2B 8.74 6.19 4.47
  Fondo Value Patrimonial A 2.2B 8.74 6.19 4.47
  Fondo Value Patrimonial B2 2.2B 8.74 6.19 4.47
  Fondo Value Gubernamental A 1.01B 8.52 8.76 5.31
  Fondo Value Gubernamental B1 1.01B 8.52 8.76 5.31

MXN Long-Term Debt類別的主要基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  BLK Calce II A 13.88B -4.92 0.67 5.35
  BLK Calce II M0-B 13.88B -5.16 0.37 -
  BLK Calce I A 11.65B -0.68 3.33 5.82
  BLK Calce I C0-B 11.65B -0.45 3.33 6.18
  Fondo Deuda LP 1 SA de CV SIID GB 4.15B -2.84 2.28 4.34

主要持倉

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
Mexico (United Mexican States) MXLFGO0002F9 18.34 - -
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 6.3% 07/03/33 MX95CF0500P4 16.96 - -
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD S.A. DE C.V. 8.519% 20/09/47 MX91LI090001 16.48 - -
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ 7.45% 31/07/36 MX90VR000032 11.47 - -
CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE XALAPA SA DE CV 8.6% 25/01/39 MX91CP020000 11.30 - -

技術總結

種類 1日 周線 月線
移動平均線 賣出 買入 買入
技術指標 強力賣出 強力賣出 強力買入
總結 強力賣出 中立 強力買入
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