Fondo Value Patrimonial SA de CV S.I.I.D. B3(0P0000G6CM)

墨西哥

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190.750 -0.150 -0.08%

27/11 - 延遲資料. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51VA020044

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.2B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000G6CM 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.000	100.000	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	56.206	24.722
政府	28.826	70.516
證券化	11.305	3.385
地方政府	3.663	7.745

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 11

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002F9	18.34	-	-
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 6.3% 07/03/33	MX95CF0500P4	16.96	-	-
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD S.A. DE C.V. 8.519% 20/09/47	MX91LI090001	16.48	-	-
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ 7.45% 31/07/36	MX90VR000032	11.47	-	-
CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE XALAPA SA DE CV 8.6% 25/01/39	MX91CP020000	11.30	-	-
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON 6% 31/03/44	MX90PA0D0007	7.97	-	-
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON 8.5% 30/10/63	MX90PA0E0006	5.92	-	-
PETROLEOS MEXICANOS 3.02% 11/05/28	MX95PE1X00E6	3.70	-	-
INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR DEL ESTADO DE NUEVO LEON 5.95% 24/07/48	MX90IC0C0017	3.66	-	-
Mexico (United Mexican States) 0%	MXLFGO000387	2.51	-	-

由VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Value Patrimonial SA de CV S.	2.2B	8.74	6.19	4.47
Fondo Value Patrimonial A	2.2B	8.74	6.19	4.47
Fondo Value Patrimonial B2	2.2B	8.74	6.19	4.47
Fondo Value Gubernamental B1	1.01B	8.52	8.76	5.31
Fondo Value Gubernamental B2	1.01B	8.52	8.76	5.31

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.00	+1.73	+0.47%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,847.0	+124.9	+0.28%
US 500	6,014.0	+15.3	+0.25%
美元指數期貨	106.145	+0.097	+0.09%

倫敦布倫特原油	72.68	+0.38	+0.53%
WTI原油	68.90	+0.18	+0.26%
黃金	2,662.10	-2.70	-0.10%
銅	4.1333	-0.0057	-0.14%
天然氣	3.292	+0.088	+2.75%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0555	-0.0009	-0.09%
美元/日元	151.52	+0.43	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2491	+0.0037	+0.05%
英鎊/美元	1.2687	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.567	+0.090	+0.28%
美元/港幣	7.7842	+0.0022	+0.03%
日元/港幣	5.13715	-0.01175	-0.23%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%