Fondo Value Patrimonial SA de CV S.I.I.D. B2(0P0000G6CO)

墨西哥

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

172.996 -0.620 -0.36%

22/11 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51VA020036

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.2B

0P0000G6CO綜觀

提供Fondo Value Patrimonial SA de CV S.I.I.D. B2互惠基金(ISIN: MX51VA020036)的基金資訊，例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料，投資分配和分散投資政策，以及基金的過往表現等等。除此之外，我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P0000G6CO互惠基金(ISIN: MX51VA020036)加入投資組合和觀察名單之中，時刻留意這款基金的表現和用戶評論。

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	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	1087	1032	1147	1197	1307	1548
基金回報率	8.74%	3.22%	14.71%	6.19%	5.5%	4.47%
類別中排名	31	17	20	77	78	79
類別中排名百分比	15	9	9	44	48	73

由VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Value Patrimonial SA de CV S.	2.2B	8.74	6.19	4.47
Fondo Value Patrimonial A	2.2B	8.74	6.19	4.47
Fondo Value Patrimonial B3	2.2B	9.11	6.43	5.05
Fondo Value Gubernamental A	1.01B	8.52	8.76	5.31
Fondo Value Gubernamental B1	1.01B	8.52	8.76	5.31

MXN Long-Term Debt類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BLK Calce II A	13.88B	-4.92	0.67	5.35
BLK Calce II M0-B	13.88B	-5.16	0.37	-
BLK Calce I A	11.65B	-0.68	3.33	5.82
BLK Calce I C0-B	11.65B	-0.45	3.33	6.18
Fondo Deuda LP 1 A	4.15B	-2.33	2.75	4.90

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002F9	18.34	-	-
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 6.3% 07/03/33	MX95CF0500P4	16.96	-	-
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD S.A. DE C.V. 8.519% 20/09/47	MX91LI090001	16.48	-	-
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ 7.45% 31/07/36	MX90VR000032	11.47	-	-
CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE XALAPA SA DE CV 8.6% 25/01/39	MX91CP020000	11.30	-	-

技術總結

種類	1日	周線	月線
移動平均線	賣出	買入	買入
技術指標	強力賣出	強力賣出	強力買入
總結	強力賣出	中立	強力買入

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	375.05	-2.05	-0.54%
日經225	38,868.50	+547.50	+1.43%
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美元指數期貨	106.900	-0.610	-0.57%

倫敦布倫特原油	74.62	-0.01	-0.01%
WTI原油	71.25	+0.01	+0.01%
黃金	2,740.35	+3.15	+0.12%
銅	4.1630	+0.0262	+0.63%
天然氣	3.529	+0.242	+7.36%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	986.62	+3.12	+0.32%

歐元/美元	1.0478	+0.0060	+0.58%
美元/日元	153.96	-0.77	-0.50%
美元/離岸人民幣	7.2432	+0.0004	+0.01%
英鎊/美元	1.2592	+0.0060	+0.48%
美元/新臺幣	32.583	+0.000	+0.00%
美元/港幣	7.7833	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	5.05525	+0.02575	+0.51%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
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騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%