Fondo Value Institucional SA de CV S.I.I.D. B1(0P0000ZD5E)

墨西哥

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

135.102 -0.550 -0.40%

22/11 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51VA2I0026

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 934.56M

0P0000ZD5E綜觀

提供Fondo Value Institucional SA de CV S.I.I.D. B1互惠基金(ISIN: MX51VA2I0026)的基金資訊，例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料，投資分配和分散投資政策，以及基金的過往表現等等。除此之外，我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P0000ZD5E互惠基金(ISIN: MX51VA2I0026)加入投資組合和觀察名單之中，時刻留意這款基金的表現和用戶評論。

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	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	1038	1034	1093	1182	1273	1624
基金回報率	3.81%	3.38%	9.32%	5.72%	4.94%	4.97%
類別中排名	173	11	165	98	108	60
類別中排名百分比	74	6	70	57	65	60

由VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Value Patrimonial B2	2.2B	8.74	6.19	4.47
Fondo Value Patrimonial B3	2.2B	9.11	6.43	5.05
Fondo Value Patrimonial SA de CV S.	2.2B	8.74	6.19	4.47
Fondo Value Patrimonial A	2.2B	8.74	6.19	4.47
Fondo Value Gubernamental A	1.01B	8.52	8.76	5.31

MXN Long-Term Debt類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BLK Calce II M0-B	13.88B	-5.16	0.37	-
BLK Calce II A	13.88B	-4.92	0.67	5.35
BLK Calce I A	11.65B	-0.68	3.33	5.82
BLK Calce I C0-B	11.65B	-0.45	3.33	6.18
Fondo Deuda LP 1 A	4.15B	-2.33	2.75	4.90

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002F9	24.06	-	-
CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE XALAPA SA DE CV 8.6% 25/01/39	MX91CP020000	18.11	-	-
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON 8.5% 30/10/63	MX90PA0E0006	15.10	-	-
INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR DEL ESTADO DE NUEVO LEON 5.95% 24/07/48	MX90IC0C0017	13.76	-	-
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD S.A. DE C.V. 8.519% 20/09/47	MX91LI090001	12.58	-	-

技術總結

種類	1日	周線	月線
移動平均線	賣出	買入	買入
技術指標	強力賣出	強力賣出	強力買入
總結	強力賣出	中立	強力買入

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香港恒生指數	19,266.00	+36.03	+0.19%
上證指數	3,277.70	+10.51	+0.32%
新加坡MSCI 期貨	374.45	-2.65	-0.70%
日經225	38,868.50	+547.50	+1.43%
US 30	44,543.5	+247.0	+0.56%
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美元指數期貨	106.830	-0.680	-0.63%

倫敦布倫特原油	74.44	-0.19	-0.25%
WTI原油	71.08	-0.16	-0.22%
黃金	2,728.60	-8.60	-0.31%
銅	4.1800	+0.0432	+1.04%
天然氣	3.537	+0.250	+7.61%
美國二號棉花	71.35	+0.58	+0.82%
美國大豆	988.50	+1.88	+0.19%

歐元/美元	1.0484	+0.0067	+0.65%
美元/日元	153.74	-1.00	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2492	+0.0064	+0.09%
英鎊/美元	1.2600	+0.0069	+0.55%
美元/新臺幣	32.492	-0.092	-0.28%
美元/港幣	7.7815	-0.0020	-0.03%
日元/港幣	5.06095	+0.03145	+0.63%

建設銀行	5.880	+0.010	+0.17%
友邦保險	57.55	+1.10	+1.95%
滙豐控股	71.35	+0.10	+0.14%
中國平安	44.85	+0.15	+0.34%
騰訊控股	399.00	-1.60	-0.40%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	286.60	+0.80	+0.28%