Fondo Value Institucional SA de CV S.I.I.D. B1(0P0000ZD5E)

墨西哥

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135.102 -0.550 -0.40%

22/11 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51VA2I0026

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 934.56M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZD5E 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Value Institucional SA de CV S.I.I.D. B1 (0P0000ZD5E) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Value Institucional SA de CV S.I.I.D. B1 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.000	100.000	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	42.395	24.722
政府	25.734	70.516
證券化	18.110	3.385
地方政府	13.762	7.745

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 10

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002F9	24.06	-	-
CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE XALAPA SA DE CV 8.6% 25/01/39	MX91CP020000	18.11	-	-
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON 8.5% 30/10/63	MX90PA0E0006	15.10	-	-
INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR DEL ESTADO DE NUEVO LEON 5.95% 24/07/48	MX90IC0C0017	13.76	-	-
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD S.A. DE C.V. 8.519% 20/09/47	MX91LI090001	12.58	-	-
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ 7.45% 31/07/36	MX90VR000032	7.17	-	-
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 6.3% 07/03/33	MX95CF0500P4	5.43	-	-
CONCESIONARIA ZONALTA S.A. DE C.V. 5.4% 14/12/34	MX91ZO000030	2.09	-	-
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON 6% 31/03/44	MX90PA0D0007	1.67	-	-
PROMOTORA DE INFRAESTRUCTURA REGISTRAL S.A. DE C.V. 10.13% 28/08/30	MX91PR1C0009	0.03	-	-

由VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Value Patrimonial B2	2.2B	8.74	6.19	4.47
Fondo Value Patrimonial B3	2.2B	9.11	6.43	5.05
Fondo Value Patrimonial SA de CV S.	2.2B	8.74	6.19	4.47
Fondo Value Patrimonial A	2.2B	8.74	6.19	4.47
Fondo Value Gubernamental A	1.01B	8.52	8.76	5.31

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香港恒生指數	19,149.00	-80.97	-0.42%
上證指數	3,255.39	-11.80	-0.36%
新加坡MSCI 期貨	374.32	-2.78	-0.74%
日經225	38,856.50	+535.50	+1.40%
US 30	44,547.0	+250.5	+0.57%
US 500	5,994.8	+25.5	+0.43%
美元指數期貨	106.910	-0.597	-0.56%

倫敦布倫特原油	74.32	-0.31	-0.42%
WTI原油	70.92	-0.32	-0.45%
黃金	2,699.60	-37.60	-1.37%
銅	4.1627	+0.0259	+0.63%
天然氣	3.513	+0.226	+6.88%
美國二號棉花	71.31	+0.54	+0.76%
美國大豆	987.25	+0.63	+0.06%

歐元/美元	1.0480	+0.0063	+0.60%
美元/日元	154.09	-0.65	-0.42%
美元/離岸人民幣	7.2478	+0.0050	+0.07%
英鎊/美元	1.2594	+0.0063	+0.50%
美元/新臺幣	32.444	-0.140	-0.43%
美元/港幣	7.7817	-0.0018	-0.02%
日元/港幣	5.05125	+0.02175	+0.43%

建設銀行	5.870	0.000	0.00%
友邦保險	57.00	+0.55	+0.97%
滙豐控股	71.15	-0.10	-0.14%
中國平安	44.25	-0.45	-1.01%
騰訊控股	395.60	-5.00	-1.25%
長和	39.70	-0.20	-0.50%
香港交易所	284.60	-1.20	-0.42%