Fonditel Albatros C FI(LP68225384)

馬德里

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10.91 -0.03 -0.25%

12/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Fonditel Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0138184017

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 67.57M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68225384 持股

全面的主要持股資訊及 Fonditel Albatros C FI (LP68225384) 的關鍵持股資訊。我們的 Fonditel Albatros C FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	49.88	49.88	0.00
債券	81.14	81.25	0.11
可換股債券	0.23	0.23	0.00
其他	0.59	0.59	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.66	16.80
市帳率	2.61	2.53
市銷率	1.77	1.84
市現率	11.16	10.68
股息收益率	2.25	2.45
5 年盈利增長	10.72	11.32

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.57	20.42
金融服務	15.33	15.38
週期性消費	11.46	10.67
醫療保健	11.46	13.02
工業	10.51	11.80
通訊服務	6.93	6.74
防禦型消費	6.76	7.59
能源	4.15	4.08
基本材料	3.95	5.18
公用事業	2.63	3.54
房地產	2.24	3.98

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 89

短倉數目: 30

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Future on Euro BUND Future	-	8.62	-	-
Option on S&P 500	-	8.07	-	-
SSgA SPDR MSCI ACWI	IE00B44Z5B48	6.65	238.91	-0.06%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	5.23	121.02	+0.20%
Option on Euro Stoxx 50	-	4.43	-	-
Future on US 2 Year Note (CBT)	-	4.16	-	-
Italy (Republic Of) 3.11%	IT0005529752	4.11	-	-
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	4.05	157.27	+0.30%
Future on US 10 Year Note (CBT)	-	3.96	-	-
UBS ETF MSCI World Socially Responsible UCITS USD	LU0629459743	3.95	161.48	-0.15%

由Fonditel Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fonditel Albatros A FI	3.28M	5.76	0.39	1.25
Fonditel Albatros B FI	181.14M	6.67	1.44	2.36
Fonditel Renta Fija Mixta Interna B	44.78M	3.66	0.24	0.63
Fonditel Renta Fija Mixta Interna A	972.12K	3.42	-0.06	0.37
Fonditel Lince A FI	264.44K	13.68	9.87	-

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.45	+1.80	+0.49%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,830.8	-127.4	-0.29%
US 500	5,965.5	-19.9	-0.33%
美元指數期貨	106.600	+0.221	+0.21%

倫敦布倫特原油	72.61	+0.33	+0.46%
WTI原油	68.78	+0.35	+0.51%
黃金	2,579.50	-7.00	-0.27%
銅	4.0920	+0.0090	+0.22%
天然氣	2.792	-0.191	-6.40%
美國二號棉花	68.37	-0.53	-0.77%
美國大豆	987.88	-19.12	-1.90%

歐元/美元	1.0547	-0.0016	-0.15%
美元/日元	155.88	+0.43	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2455	-0.0003	-0.00%
英鎊/美元	1.2686	-0.0017	-0.13%
美元/新臺幣	32.575	+0.105	+0.32%
美元/港幣	7.7821	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.04992	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%