Fon Fineco Base FI(0P00000PDW)

馬德里

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09/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: G.I.I.C. Fineco SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0107499032

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 988.03M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000PDW 持股

全面的主要持股資訊及 Fon Fineco Dinero FI (0P00000PDW) 的關鍵持股資訊。我們的 Fon Fineco Dinero FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	39.880	39.880	0.000
債券	60.120	60.120	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	60.123	33.102
現金	39.877	32.638

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 18

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Kutxabank S.A.:	-	20.06	-	-
Cecabank, S.A.:	-	19.80	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	13.26	102.430	-0.06%
Spain ESGOVT 0 31-Jan-2037	ES00000120D1	10.61	64.248	-0.29%
Spain ESGOVT 0 30-Jul-2040	ES00000120O8	10.53	54.636	-0.26%
Spain .6 31-Oct-2029	ES0000012F43	8.67	88.170	-0.01%
Spain ESGOVT 0 30-Jul-2041	ES00000122V9	6.37	52.655	-0.40%
Spain 4 31-Oct-2054	ES0000012M93	5.58	101.690	+0.16%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	4.08	86.660	0.00%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	0.26	90.090	0.00%

由G.I.I.C. Fineco SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fon Fineco Renta Fija Internacional	679.14M	-0.41	-0.53	0.25
Fon Fineco Renta Fija Internacion I	679.14M	-0.36	-0.38	0.40
Fon Fineco Top Renta Fija A FI	372.28M	0.48	-0.30	-0.02
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	372.28M	0.58	0.00	0.29
Fon Fineco Renta Fija Plus FI	230.12M	0.54	0.08	-0.08

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香港恒生指數	18,963.68	+425.87	+2.30%
上證指數	3,154.55	+0.23	+0.01%
新加坡MSCI 期貨	304.35	+1.65	+0.55%
日經225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,487.2	+99.4	+0.25%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
美元指數期貨	105.175	+0.071	+0.07%

倫敦布倫特原油	82.78	-1.10	-1.31%
WTI原油	78.20	-1.06	-1.34%
黃金	2,366.90	+26.60	+1.14%
銅	4.6520	+0.0670	+1.46%
天然氣	2.252	-0.049	-2.13%
美國二號棉花	77.38	-1.22	-1.55%
美國大豆	1,218.75	+10.75	+0.89%

歐元/美元	1.0772	-0.0009	-0.08%
美元/日元	155.78	+0.32	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2343	+0.0121	+0.17%
英鎊/美元	1.2525	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.445	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.8144	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05016	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.640	+0.360	+6.82%
友邦保險	64.20	+1.40	+2.23%
滙豐控股	68.00	+0.30	+0.44%
中國平安	41.25	+2.25	+5.77%
騰訊控股	371.00	+1.20	+0.32%
長和	41.15	+1.55	+3.91%
香港交易所	285.80	+20.20	+7.61%