Fon Fineco Base FI(0P00000PDW)

馬德里

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998.117 +0.070 +0.01%

11/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: G.I.I.C. Fineco SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0107499032

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 929.85M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000PDW 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	44.290	44.620	0.330
債券	55.710	55.710	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	61.415	33.695
現金	38.585	34.716

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 14

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	20.75	89.100	+0.09%
Spain ESGOVT 0 31-Jan-2029	ES0000011876	20.07	90.344	+0.07%
Cecabank, S.A.:	-	19.91	-	-
Kutxabank S.A.:	-	19.00	-	-
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	8.30	100.200	-0.17%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	6.07	100.79	0.00%
Spain (Kingdom of) 2.91%	ES0L02504113	5.71	-	-
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	0.13	92.030	+0.13%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	0.13	100.644	+0.01%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	0.13	98.940	+0.32%

由G.I.I.C. Fineco SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fon Fineco Renta Fija Internacional	728.49M	0.65	1.56	0.55
Fon Fineco Renta Fija Internacion I	728.49M	0.68	1.72	0.70
Fon Fineco Top Renta Fija A FI	405.91M	0.68	1.36	0.34
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	405.91M	0.73	1.67	0.64
Fon Fineco Renta Fija Plus FI	238.73M	0.76	1.70	0.49

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香港恒生指數	24,001.00	+538.35	+2.29%
上證指數	3,412.58	+53.85	+1.60%
新加坡MSCI 期貨	385.28	-0.38	-0.10%
日經225	37,108.50	+300.00	+0.82%
US 30	41,008.0	+193.9	+0.48%
US 500	5,557.9	+36.7	+0.67%
美元指數期貨	103.955	+0.125	+0.12%

倫敦布倫特原油	70.33	+0.45	+0.64%
WTI原油	67.03	+0.48	+0.72%
黃金	2,996.84	+5.54	+0.19%
銅	4.9315	+0.0120	+0.24%
天然氣	4.040	+0.009	+0.22%
美國二號棉花	67.18	+0.63	+0.95%
美國大豆	1,011.25	+2.25	+0.22%

歐元/美元	1.0846	-0.0006	-0.06%
美元/日元	148.51	+0.70	+0.47%
美元/離岸人民幣	7.2411	-0.0047	-0.06%
英鎊/美元	1.2947	-0.0007	-0.05%
美元/新臺幣	32.956	-0.031	-0.09%
美元/港幣	7.7712	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	5.23380	-0.02340	-0.45%

建設銀行	6.840	+0.150	+2.24%
友邦保險	61.20	-1.60	-2.55%
滙豐控股	85.90	+0.25	+0.29%
中國平安	49.65	+3.10	+6.66%
騰訊控股	528.00	+20.50	+4.04%
長和	46.60	-2.80	-5.67%
香港交易所	355.40	+11.20	+3.25%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Fon Fineco Dinero.	998.117	+0.070	+0.01%
Fondo Deuda LP 1 .	17.558	+0.050	+0.31%
AP Invest Ejendom.	148.320	-1.980	-1.31%
AB High Income Z	6.97	-0.03	-0.43%
Franklin Future o.	26.96	0.00	0.00%
Investec Gilt Fun.	2.008	+0.003	+0.14%
Wells Fargo Growt.	21.59	-0.50	-2.26%
MTF TA 125	284.150	+1.530	+0.54%