FMI International Fund Investor Class(FMIJX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

35.18 -0.27 -0.76%

28/06 - 延遲資料. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 美國

發行者: FMI Funds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.18B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

FMIJX 持股

全面的主要持股資訊及 FMI International (FMIJX) 的關鍵持股資訊。我們的 FMI International 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.07	75.44	70.37
股票	94.93	94.93	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.49	13.86
市帳率	2.49	1.77
市銷率	1.22	1.32
市現率	9.49	8.22
股息收益率	2.14	3.19
5 年盈利增長	9.60	10.01

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	35.75	16.31
科技	15.85	12.82
防禦型消費	15.37	9.34
週期性消費	11.02	10.73
醫療保健	9.25	11.21
金融服務	8.97	18.45
能源	2.36	5.26
基本材料	1.42	7.01

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 49

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ferguson	JE00BJVNSS43	7.56	15,230.0	-0.03%
B&M European Value Retail SA	LU1072616219	5.33	441.90	+1.08%
Sodexo SA	FR0000121220	4.88	85.05	+1.25%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	4.66	64,200	+0.94%
Sony	JP3435000009	4.30	13,750.0	+0.81%
Booking Holdings Inc	-	4.28	-	-
Unilever	GB00B10RZP78	3.81	51.34	+0.12%
Rexel	FR0010451203	3.72	24.78	+2.57%
Safran	FR0000073272	3.65	201.60	+2.13%
Greggs	GB00B63QSB39	3.62	2,768.9	-0.11%

由FMI Funds發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FMI International Institutional	3.52B	7.64	6.41	-
FMI Common Stock Institutional	1.31B	8.10	10.45	-
FMI Large Cap	968.02M	8.43	5.92	9.42
FMI Common Stock	743.67M	8.06	10.31	10.18
FMI Large Cap Instutional	693.67M	8.53	6.06	-

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香港恒生指數	17,722.32	+5.85	+0.03%
上證指數	2,994.73	+27.33	+0.92%
新加坡MSCI 期貨	314.52	-1.83	-0.58%
日經225	39,606.00	+48.50	+0.12%
US 30	39,200.0	+81.1	+0.21%
US 500	5,475.2	+14.7	+0.27%
美元指數期貨	105.407	-0.138	-0.13%

倫敦布倫特原油	85.62	+0.62	+0.73%
WTI原油	82.08	+0.54	+0.66%
黃金	2,344.30	+4.70	+0.20%
銅	4.4223	+0.0308	+0.70%
天然氣	2.550	-0.051	-1.96%
美國二號棉花	73.37	+0.68	+0.94%
美國大豆	1,136.00	+3.00	+0.26%

歐元/美元	1.0742	+0.0029	+0.27%
美元/日元	161.24	+0.41	+0.26%
美元/離岸人民幣	7.3021	+0.0063	+0.09%
英鎊/美元	1.2667	+0.0026	+0.20%
美元/新臺幣	32.535	+0.015	+0.05%
美元/港幣	7.8125	+0.0039	+0.05%
日元/港幣	0.04845	-0.00010	-0.21%

建設銀行	5.780	+0.060	+1.05%
友邦保險	53.05	-0.20	-0.38%
滙豐控股	68.40	+0.10	+0.15%
中國平安	35.35	-0.60	-1.67%
騰訊控股	372.00	-2.40	-0.64%
長和	37.40	+0.55	+1.49%
香港交易所	251.20	-0.40	-0.16%