FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund BC(0P0000OOJN)

盧森堡

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116.160 +0.180 +0.16%

16/05 - 關閉. CHF 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fisch Fund Services AG

國際證券識別碼(ISIN): LU0504482661

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 309.03M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000OOJN歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年5月16日	116.160	116.160	116.160	116.160	0.16%
2024年5月15日	115.980	115.980	115.980	115.980	0.32%
2024年5月14日	115.610	115.610	115.610	115.610	0.06%
2024年5月13日	115.540	115.540	115.540	115.540	0.03%
2024年5月10日	115.500	115.500	115.500	115.500	0.50%
2024年5月8日	114.930	114.930	114.930	114.930	-0.58%
2024年5月7日	115.600	115.600	115.600	115.600	0.17%
2024年5月6日	115.400	115.400	115.400	115.400	0.18%
2024年5月3日	115.190	115.190	115.190	115.190	0.31%
2024年5月2日	114.830	114.830	114.830	114.830	0.25%
2024年4月30日	114.540	114.540	114.540	114.540	-0.14%
2024年4月29日	114.700	114.700	114.700	114.700	0.69%
2024年4月26日	113.910	113.910	113.910	113.910	-0.96%
2024年4月25日	115.010	115.010	115.010	115.010	0.34%
2024年4月24日	114.620	114.620	114.620	114.620	0.41%
2024年4月23日	114.150	114.150	114.150	114.150	-0.38%
2024年4月22日	114.580	114.580	114.580	114.580	-0.03%
2024年4月19日	114.610	114.610	114.610	114.610	-0.03%
2024年4月18日	114.640	114.640	114.640	114.640	0.03%
2024年4月17日	114.610	114.610	114.610	114.610	0.08%

最高: 116.160

最低: 113.910

差價: 2.250

平均: 115.006

升跌（%）: 1.432

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上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.02	+4.32	+1.40%
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WTI原油	80.04	+0.81	+1.02%
黃金	2,418.50	+33.00	+1.38%
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美國二號棉花	75.89	-0.35	-0.46%
美國大豆	1,226.88	+10.88	+0.89%

歐元/美元	1.0875	+0.0010	+0.09%
美元/日元	155.65	+0.26	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.2327	+0.0093	+0.13%
英鎊/美元	1.2707	+0.0041	+0.32%
美元/新臺幣	32.178	+0.007	+0.02%
美元/港幣	7.8022	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.05013	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%