FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund BC(0P0000OOJN)

盧森堡

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117.940 -0.350 -0.30%

12/11 - 延遲資料. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0504482661

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 309.43M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000OOJN 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.300	214.020	209.720
債券	94.740	94.820	0.080
可換股債券	2.510	2.510	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	208.675	38.078
公司	88.237	56.858
政府	9.003	42.888
現金	-204.382	23.916

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 261

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Standard Chartered PLC 1.456%	XS2283175516	3.42	-	-
JSC National Company KazMunayGas 3.5%	XS2242422397	1.98	-	-
Us Tbond 30 1224	-	1.82	-	-
TSMC Global Ltd. 1%	-	1.63	-	-
Tsmc Arizona Corp. 1.75%	-	1.52	-	-
Ooredoo International Finance Limited 5%	XS0551307100	1.52	-	-
Sands China Ltd. 5.125%	-	1.43	-	-
Africa Finance Corporation 2.875%	XS2337067792	1.43	-	-
PT Freeport Indonesia 5.315%	-	1.31	-	-
CK Hutchison Finance (16) (II) Limited 0.875%	XS1497312295	1.27	-	-

由Fisch Asset Management AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FISCH Bond Global High Yield Fund M	461.92M	4.52	0.14	3.01
FISCH Bond Global High Yield Fund 2	461.92M	-1.22	-2.55	1.28
FISCH Bond EM Corp Defensive AC	309.43M	0.71	-4.89	-1.25
FISCH Bond EM Corp Defensive BZC	309.43M	3.50	1.15	0.03
FISCH CB Glbl Defensive Fund MC	88.04M	4.76	-1.62	0.84

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	367.27	+2.62	+0.72%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,071.5	+113.3	+0.26%
US 500	5,989.0	+3.6	+0.06%
美元指數期貨	106.644	+0.265	+0.25%

倫敦布倫特原油	73.06	+0.78	+1.08%
WTI原油	69.20	+0.77	+1.13%
黃金	2,561.50	-25.00	-0.97%
銅	4.0667	-0.0163	-0.40%
天然氣	2.958	-0.025	-0.84%
美國二號棉花	68.94	+0.04	+0.06%
美國大豆	1,007.00	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0539	-0.0024	-0.22%
美元/日元	155.88	+0.43	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2496	+0.0038	+0.05%
英鎊/美元	1.2675	-0.0028	-0.22%
美元/新臺幣	32.579	+0.110	+0.34%
美元/港幣	7.7817	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.04991	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%