Fidelity Investment Funds IX - Fidelity Sustainable UK Aggregate Bond Fund I-ACC(0P00008FIH)

倫敦

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2.02 0.00 0%

12/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)

國際證券識別碼(ISIN): GB00B156WV49

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 558.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008FIH 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Institutional UK Aggregate Bond Gross Acc (0P00008FIH) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Institutional UK Aggregate Bond Gross Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.88	135.17	34.29
可換股債券	0.15	0.15	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.96	13.78
市帳率	1.51	1.74
市銷率	0.39	1.44
市現率	4.73	11.52
股息收益率	3.38	2.90
5 年盈利增長	4.38	9.41

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	65.66	45.46
公司	30.43	39.74
衍生工具	0.29	15.02
證券化	5.39	7.78
現金	-1.93	10.47

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 271

短倉數目: 40

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
英國15年期國債	GB00B16NNR78	13.73	4.7340	0.00%
Long Gilt Future Dec 24	-	8.61	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BJMHB534	8.11	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BMGR2809	6.67	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BDCHBW80	4.87	-	-
英國40年期國債	GB00B6RNH572	4.40	4.849	0.00%
英國25年期國債	GB0032452392	3.12	4.913	0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B39R3707	2.76	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B06YGN05	2.71	-	-
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	2.42	97.96	-0.05%

由FIL Investment Services (UK) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Institutional UK Long Cora	399.86M	-4.27	-8.36	2.42
Fidelity Institutional UK Long Corp	399.86M	-4.29	-8.24	2.48
Fidelity Strategic Bond Fund Net Y	152.22M	4.81	-1.96	2.10
Fidelity Extra Income Fund Y Acc	77.6M	5.14	-0.82	3.18
Fidelity Extra Income Net Y	170.54M	5.25	-0.83	3.16

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香港恒生指數	19,730.00	-116.88	-0.59%
上證指數	3,437.42	+15.45	+0.45%
新加坡MSCI 期貨	364.27	+1.75	+0.48%
日經225	38,729.50	-621.00	-1.58%
US 30	43,805.7	-105.3	-0.24%
US 500	5,969.5	-14.5	-0.24%
美元指數期貨	106.019	+0.069	+0.07%

倫敦布倫特原油	72.10	+0.21	+0.29%
WTI原油	68.31	+0.19	+0.28%
黃金	2,610.80	+4.50	+0.17%
銅	4.1360	-0.0092	-0.22%
天然氣	2.889	-0.023	-0.79%
美國二號棉花	68.74	-0.12	-0.17%
美國大豆	1,005.25	-7.00	-0.69%

歐元/美元	1.0608	-0.0015	-0.14%
美元/日元	155.13	+0.52	+0.34%
美元/離岸人民幣	7.2335	-0.0090	-0.12%
英鎊/美元	1.2736	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.498	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.7794	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.05016	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.930	-0.020	-0.34%
友邦保險	58.50	-0.50	-0.85%
滙豐控股	69.30	-0.15	-0.22%
中國平安	46.20	+0.30	+0.65%
騰訊控股	398.00	-5.80	-1.44%
長和	39.90	-0.40	-0.99%
香港交易所	306.00	-6.40	-2.05%