Fidelity Institutional Sterling Core Plus Bond Acc(0P00008FIJ)

倫敦

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3.25 -0.01 -0.40%

15/12 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)

國際證券識別碼(ISIN): GB00B19CHJ19

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 14.12M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008FIJ 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Institutional Sterling Core Plus Bond Gro (0P00008FIJ) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Institutional Sterling Core Plus Bond Gro 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	104.08	159.40	55.32
可換股債券	2.65	2.65	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	52.62	80.37
公司	44.13	28.80
證券化	9.98	13.19
現金	-6.73	30.72

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 136

短倉數目: 19

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Long Gilt Future Dec 21	-	24.27	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BDCHBW80	15.26	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BBJNQY21	10.50	-	-
英國40年期國債	GB00B6RNH572	7.11	4.741	+1.28%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 21	-	6.11	-	-
Fidelity ILF - GBP A Acc	IE0003323270	5.89	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B6460505	2.48	-	-
Berkshire Hathaway Finance Corporation 2.625%	XS2014291707	2.33	-	-
The Wellcome Trust Limited 1.5%	XS2363709689	1.70	-	-
GBGOVT 4.25 07-Sep-2039	GB00B3KJDS62	1.57	96.25	-0.68%

由FIL Investment Services (UK) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Institutional UK Aggregate	342.76M	-1.74	-5.83	1.82
Fidelity Institutional UK Long Cora	378.24M	-4.27	-8.36	2.42
Fidelity Institutional UK Long Corp	26.14M	-4.29	-8.24	2.48
Fidelity Strategic Bond Fund Net Y	170.44M	-0.33	-3.33	1.69
Fidelity Extra Income Fund Y Acc	78.21M	0.37	-1.38	3.07

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香港恒生指數	18,366.95	-109.85	-0.59%
上證指數	3,051.28	+2.48	+0.08%
新加坡MSCI 期貨	311.62	+2.12	+0.68%
日經225	39,054.50	+394.00	+1.02%
US 30	38,837.7	+38.7	+0.10%
US 500	5,360.7	+13.7	+0.26%
美元指數期貨	104.730	-0.125	-0.12%

倫敦布倫特原油	81.84	+2.22	+2.79%
WTI原油	77.94	+2.41	+3.19%
黃金	2,329.60	+4.60	+0.20%
銅	4.5522	+0.0687	+1.53%
天然氣	2.933	+0.015	+0.51%
美國二號棉花	71.97	-1.87	-2.53%
美國大豆	1,188.00	+9.00	+0.76%

歐元/美元	1.0764	-0.0036	-0.33%
美元/日元	157.04	+0.34	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2657	+0.0014	+0.02%
英鎊/美元	1.2733	+0.0012	+0.09%
美元/新臺幣	32.360	-0.049	-0.15%
美元/港幣	7.8130	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	0.04975	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.660	+0.070	+1.25%
友邦保險	58.35	-0.70	-1.19%
滙豐控股	68.75	+0.25	+0.36%
中國平安	38.10	-0.83	-2.14%
騰訊控股	374.80	-6.80	-1.78%
長和	38.65	-0.20	-0.51%
香港交易所	270.80	-2.20	-0.81%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Fidelity Institut.	3.25	-0.01	-0.40%
HDFC Nifty 100 ET.	24.69	-0.02	-0.08%
IDFC Banking & PS.	10.473	+0.004	+0.04%