Fidelity Global Property Fund W-Accumulation(0P0000WUU3)

倫敦

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1.95 -0.01 -0.46%

09/05 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

國際證券識別碼(ISIN): GB00B7K2NZ09

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 83.64M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WUU3 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Global Property Fund W-Accumulation (0P0000WUU3) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Global Property Fund W-Accumulation 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.87	3.17	0.30
股票	97.05	97.05	0.00
債券	0.08	0.08	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	27.34	23.38
市帳率	1.37	1.38
市銷率	4.54	5.08
市現率	14.38	13.73
股息收益率	4.34	4.12
5 年盈利增長	6.11	7.41

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.00	94.44

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 151

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Prologis	US74340W1036	9.83	108.15	+2.14%
公共倉儲	US74460D1090	5.93	275.35	+2.35%
Welltower	US95040Q1040	5.38	99.16	+0.77%
Digital Realty Trust Inc	US2538681030	5.36	143.52	+2.33%
Invitation Homes	US46187W1071	5.07	34.99	+0.84%
AMH 4 Rent	US02665T3068	4.65	36.40	+0.66%
Equity Lifestyle Properties Inc	US29472R1086	4.53	63.01	+0.45%
三井不動産	JP3893200000	4.41	1,547.5	-1.75%
Camden Property Tr	US1331311027	4.24	106.83	+2.55%
住宅地產	US29476L1070	4.00	67.05	+1.44%

由FIL Investment Services (UK) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Index World Fund A Acc	8.62M	9.58	11.82	12.46
Fidelity Index World Fund P Accumul	6.33B	5.64	12.06	12.29
Fidelity Index US Fund Class A Acc	3.66M	11.14	14.28	15.54
Fidelity Index US Fund P Accumulati	3.7B	6.95	14.84	15.45
Fidelity European Fund W Income	112.48M	6.60	11.91	10.62

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香港恒生指數	18,537.81	+223.95	+1.22%
上證指數	3,154.32	+25.84	+0.83%
新加坡MSCI 期貨	305.05	+0.03	+0.01%
日經225	38,070.50	-129.00	-0.34%
US 30	39,461.5	+73.7	+0.19%
US 500	5,219.5	+5.4	+0.10%
美元指數期貨	105.090	-0.336	-0.32%

倫敦布倫特原油	84.15	-0.03	-0.04%
WTI原油	79.66	+0.40	+0.50%
黃金	2,353.20	+12.90	+0.55%
銅	4.6013	-0.0022	-0.05%
天然氣	2.314	+0.005	+0.22%
美國二號棉花	78.41	-1.65	-2.06%
美國大豆	1,209.75	-18.25	-1.49%

歐元/美元	1.0783	+0.0002	+0.02%
美元/日元	155.35	-0.10	-0.07%
美元/離岸人民幣	7.2216	-0.0006	-0.01%
英鎊/美元	1.2527	+0.0004	+0.04%
美元/新臺幣	32.360	-0.033	-0.10%
美元/港幣	7.8141	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.05030	0.00000	0.00%

建設銀行	5.280	+0.080	+1.54%
友邦保險	62.80	+1.55	+2.53%
滙豐控股	67.70	-0.23	-0.33%
中國平安	39.00	+0.90	+2.36%
騰訊控股	369.80	+8.40	+2.32%
長和	39.60	+0.55	+1.41%
香港交易所	265.60	+7.60	+2.95%