Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-Acc-HUF (hedged)(0P00016QPT)

盧森堡

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4,380.000 +18.000 +0.41%

14/11 - 關閉. HUF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU1295422338

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.13B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016QPT歷史資料

免費獲取0P00016QPT基金的歷史走勢資料。你可瀏覽Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-Acc-HUF (hedged)基金在所選日期範圍內的收市價。你可以每日、每周或每月的時間段查閱數據。所選日期範圍的數據摘要，將會在表格底部顯示。

時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月14日	4,380.000	4,380.000	4,380.000	4,380.000	0.41%
2024年11月13日	4,362.000	4,362.000	4,362.000	4,362.000	-0.18%
2024年11月12日	4,370.000	4,370.000	4,370.000	4,370.000	-0.23%
2024年11月11日	4,380.000	4,380.000	4,380.000	4,380.000	0.34%
2024年11月8日	4,365.000	4,365.000	4,365.000	4,365.000	0.39%
2024年11月7日	4,348.000	4,348.000	4,348.000	4,348.000	-0.23%
2024年11月6日	4,358.000	4,358.000	4,358.000	4,358.000	0.74%
2024年11月5日	4,326.000	4,326.000	4,326.000	4,326.000	-0.23%
2024年11月4日	4,336.000	4,336.000	4,336.000	4,336.000	-0.02%
2024年11月1日	4,337.000	4,337.000	4,337.000	4,337.000	0.12%
2024年10月31日	4,332.000	4,332.000	4,332.000	4,332.000	-0.28%
2024年10月30日	4,344.000	4,344.000	4,344.000	4,344.000	-0.55%
2024年10月29日	4,368.000	4,368.000	4,368.000	4,368.000	-0.32%
2024年10月28日	4,382.000	4,382.000	4,382.000	4,382.000	0.11%
2024年10月25日	4,377.000	4,377.000	4,377.000	4,377.000	-0.18%
2024年10月24日	4,385.000	4,385.000	4,385.000	4,385.000	0.34%
2024年10月23日	4,370.000	4,370.000	4,370.000	4,370.000	0.07%
2024年10月22日	4,367.000	4,367.000	4,367.000	4,367.000	-0.23%
2024年10月21日	4,377.000	4,377.000	4,377.000	4,377.000	-0.48%
2024年10月18日	4,398.000	4,398.000	4,398.000	4,398.000	0.23%
2024年10月17日	4,388.000	4,388.000	4,388.000	4,388.000	0.07%
2024年10月16日	4,385.000	4,385.000	4,385.000	4,385.000	0.30%
2024年10月15日	4,372.000	4,372.000	4,372.000	4,372.000	0.37%
2024年10月14日	4,356.000	4,356.000	4,356.000	4,356.000	0.02%

最高: 4,398.000

最低: 4,326.000

差價: 72.000

平均: 4,365.125

升跌（%）: 0.574

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香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%