Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-Acc-HUF (hedged)(0P00016QPT)

盧森堡

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4,378.000 0.000 0%

22/01 - 關閉. HUF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU1295422338

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.19B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016QPT 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc HU (0P00016QPT) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc HU 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.190	13.910	13.720
債券	97.400	101.550	4.150
可換股債券	2.410	2.410	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	75.813	57.588
政府	18.683	48.086
衍生工具	3.009	37.547
現金	0.030	26.642

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 257

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	8.97	99.260	-0.05%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	7.39	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	5.15	101.110	-0.06%
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	3.39	-	-
Telefonica Europe B V 2.88%	XS2410367747	2.58	-	-
Mapfre SA 2.875%	ES0224244105	2.52	-	-
National Grid PLC 4.275%	XS2576067081	2.51	-	-
Prologis International Funding II SA 3.125%	XS2485265214	2.42	-	-
Bank of Ireland Group PLC 6.75%	XS2561182622	2.41	-	-
BP Capital Markets B.V 4.323%	XS2620585906	2.22	-	-

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Fidelity USHiYld A Acc HUF Hdgd		4.52B	8.60	8.50	-

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香港恒生指數	19,700.56	0.00	0.00%
上證指數	3,230.16	+16.54	+0.51%
新加坡MSCI 期貨	380.75	+2.23	+0.59%
日經225	40,003.50	+388.00	+0.98%
US 30	44,488.9	+332.8	+0.75%
US 500	6,100.1	+13.8	+0.23%
美元指數期貨	107.840	-0.122	-0.11%

倫敦布倫特原油	78.11	-0.89	-1.13%
WTI原油	74.47	-0.97	-1.29%
黃金	2,762.91	-7.99	-0.29%
銅	4.3250	+0.0240	+0.56%
天然氣	3.955	-0.005	-0.13%
美國二號棉花	67.50	+0.36	+0.54%
美國大豆	1,064.00	+8.00	+0.76%

歐元/美元	1.0425	+0.0015	+0.14%
美元/日元	155.80	-0.69	-0.44%
美元/離岸人民幣	7.2846	+0.0035	+0.05%
英鎊/美元	1.2361	+0.0045	+0.37%
美元/新臺幣	32.707	-0.009	-0.03%
美元/港幣	7.7900	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	4.99950	+0.02420	+0.49%

建設銀行	6.240	+0.160	+2.63%
友邦保險	53.95	-0.75	-1.37%
滙豐控股	78.65	-0.60	-0.76%
中國平安	42.75	+0.80	+1.91%
騰訊控股	381.20	-2.20	-0.57%
長和	39.20	-0.80	-2.00%
香港交易所	293.40	+0.80	+0.27%