Fidelity Funds - China RMB Bond Fund I-QDIST-USD(0P00017OY2)

盧森堡

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04/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU1380730330

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.67K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017OY2 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds China RMB Bond Fund I QDIST USD (0P00017OY2) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds China RMB Bond Fund I QDIST USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.610	45.950	39.340
債券	85.840	85.840	0.000
可換股債券	7.560	7.560	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	66.659	64.749
衍生工具	-2.526	137.175
政府	26.675	22.952
現金	9.134	8.396
證券化	0.058	0.058

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 202

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United Overseas Bank Ltd. 4.5%	XS2463967369	3.16	-	-
Barclays Bank plc 4%	XS2357991038	2.75	-	-
Standard Chartered PLC 4.35%	XS2456435945	2.59	-	-
China (People's Republic Of) 2.77%	CND100039ZX4	2.50	-	-
China (People's Republic Of) 2.68%	CND100036Q75	2.49	-	-
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 4.06%	XS2410427079	2.47	-	-
China (People's Republic Of) 2.86%	CND10003DG37	2.15	-	-
CSSC Capital 2015 Ltd. 2.1%	XS2358216211	2.15	-	-
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 4%	XS2410403997	2.06	-	-
Far East Horizon Ltd. 4.25%	XS2393797530	1.70	-	-

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	516.07M	3.96	-1.35	2.55
US Dollar Bond Fund A Acc USD	571.94M	0.70	-3.11	1.91
US Dollar Bond Fund A DIST USD	235.52M	0.70	-3.11	1.91
US High Yield Fund A MDIST USD	555.2M	-13.15	-0.86	3.25
US High Yield Fund A MINCOME G USD	126.39M	6.16	2.12	4.16

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.43	+0.68	+0.20%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,861.5	+66.9	+0.16%
US 500	5,727.3	+14.6	+0.26%
美元指數期貨	103.652	-0.138	-0.13%

倫敦布倫特原油	75.38	+0.30	+0.40%
WTI原油	71.77	+0.30	+0.42%
黃金	2,753.30	+7.10	+0.26%
銅	4.4555	+0.0240	+0.54%
天然氣	2.790	+0.009	+0.32%
美國二號棉花	69.80	-0.13	-0.19%
美國大豆	999.50	+2.50	+0.25%

歐元/美元	1.0896	+0.0019	+0.17%
美元/日元	152.18	+0.06	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.1124	-0.0010	-0.01%
英鎊/美元	1.2983	+0.0026	+0.20%
美元/新臺幣	31.927	-0.009	-0.03%
美元/港幣	7.7726	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	0.05107	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%