Fidelity Funds - China RMB Bond Fund I-QDIST-USD(0P00017OY2)

盧森堡

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07/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU1380730330

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.58K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017OY2 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds China RMB Bond Fund I QDIST USD (0P00017OY2) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds China RMB Bond Fund I QDIST USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	22.330	67.430	45.100
債券	75.020	105.870	30.850
可換股債券	2.640	2.640	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	62.104	66.080
政府	15.566	29.902
衍生工具	0.654	114.759
現金	21.676	11.374

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 121

短倉數目: 22

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Charming Light Investments Ltd 5.5%	XS1334257133	3.89	-	-
United Overseas Bank Ltd. 4.5%	XS2463967369	3.27	-	-
Prologis, L.P. 3.5%	HK0000987716	2.74	-	-
China Development Bank 3.12%	CND10004M1X8	2.12	-	-
Swire Properties MTN Financing Ltd. 3.4%	HK0000899200	2.11	-	-
China Development Bank 2.96%	CND10005G4Z4	2.11	-	-
HKCG (Finance) Limited 3.74%	HK0000833530	2.10	-	-
HSBC Holdings PLC 3.4%	XS2355184149	2.09	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.4%	XS2213043495	2.00	-	-
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 3.42%	XS2709305226	1.87	-	-

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	453.52M	0.75	-2.71	1.76
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	465.07M	1.89	-2.27	2.16
US Dollar Bond Fund A Acc USD	537.24M	1.51	-2.66	1.76
US Dollar Bond Fund A DIST USD	225.94M	1.53	-2.66	1.76
US High Yield Fund A MDIST USD	579.67M	5.42	1.83	3.91

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香港恒生指數	19,282.00	-165.58	-0.85%
上證指數	3,230.67	+1.03	+0.03%
新加坡MSCI 期貨	382.82	+4.17	+1.10%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,577.7	+48.4	+0.11%
US 500	5,917.1	+7.6	+0.13%
美元指數期貨	108.520	+0.142	+0.13%

倫敦布倫特原油	77.40	+0.35	+0.45%
WTI原油	74.70	+0.45	+0.61%
黃金	2,666.85	+1.45	+0.05%
銅	4.1988	+0.0218	+0.52%
天然氣	3.610	+0.158	+4.58%
美國二號棉花	68.32	-0.20	-0.29%
美國大豆	995.62	-1.63	-0.16%

歐元/美元	1.0342	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.05	0.00	0.00%
美元/離岸人民幣	7.3477	+0.0069	+0.09%
英鎊/美元	1.2473	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.907	+0.123	+0.38%
美元/港幣	7.7751	-0.0017	-0.02%
日元/港幣	4.92260	+0.00280	+0.06%

建設銀行	6.020	0.000	0.00%
友邦保險	54.00	-0.65	-1.19%
滙豐控股	75.55	+0.25	+0.33%
中國平安	42.90	-0.35	-0.81%
騰訊控股	370.40	-9.20	-2.42%
長和	40.60	-0.45	-1.10%
香港交易所	284.20	0.00	0.00%