Fidelity Funds - China RMB Bond Fund I-QDIST-USD(0P00017OY2)

盧森堡

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8.691 +0.010 +0.14%

25/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU1380730330

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.59K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017OY2歷史資料

免費獲取0P00017OY2基金的歷史走勢資料。你可瀏覽Fidelity Funds - China RMB Bond Fund I-QDIST-USD基金在所選日期範圍內的收市價。你可以每日、每周或每月的時間段查閱數據。所選日期範圍的數據摘要，將會在表格底部顯示。

時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月25日	8.691	8.691	8.691	8.691	0.14%
2024年11月22日	8.679	8.679	8.679	8.679	-0.10%
2024年11月21日	8.688	8.688	8.688	8.688	0.01%
2024年11月20日	8.688	8.688	8.688	8.688	-0.14%
2024年11月19日	8.699	8.699	8.699	8.699	-0.06%
2024年11月18日	8.704	8.704	8.704	8.704	-0.08%
2024年11月15日	8.712	8.712	8.712	8.712	0.12%
2024年11月14日	8.701	8.701	8.701	8.701	-0.07%
2024年11月13日	8.708	8.708	8.708	8.708	0.05%
2024年11月12日	8.703	8.703	8.703	8.703	-0.33%
2024年11月11日	8.732	8.732	8.732	8.732	-0.33%
2024年11月8日	8.761	8.761	8.761	8.761	-0.47%
2024年11月7日	8.803	8.803	8.803	8.803	0.47%
2024年11月6日	8.762	8.762	8.762	8.762	-1.08%
2024年11月5日	8.857	8.857	8.857	8.857	0.01%
2024年11月4日	8.856	8.856	8.856	8.856	0.37%
2024年11月1日	8.823	8.823	8.823	8.823	-0.71%
2024年10月31日	8.887	8.887	8.887	8.887	0.04%
2024年10月30日	8.883	8.883	8.883	8.883	0.24%
2024年10月29日	8.862	8.862	8.862	8.862	-0.09%
2024年10月28日	8.870	8.870	8.870	8.870	-0.14%

最高: 8.887

最低: 8.679

差價: 0.207

平均: 8.765

升跌（%）: -2.144

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上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
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美國二號棉花	71.29	-0.43	-0.60%
美國大豆	987.25	+1.50	+0.15%

歐元/美元	1.0495	+0.0001	+0.01%
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美元/離岸人民幣	7.2605	+0.0134	+0.19%
英鎊/美元	1.2577	+0.0009	+0.08%
美元/新臺幣	32.478	+0.033	+0.10%
美元/港幣	7.7814	-0.0015	-0.02%
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