Castell Global Opportunities I(0P00015HKO)

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133.000 -0.300 -0.23%

03/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A12GDC7

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 180.89M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015HKO 持股

全面的主要持股資訊及 Felspar Multi Asset UI (0P00015HKO) 的關鍵持股資訊。我們的 Felspar Multi Asset UI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.450	8.950	2.500
股票	57.390	57.390	0.000
債券	30.690	30.690	0.000
其他	5.470	5.470	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.350	16.398
市帳率	2.173	2.474
市銷率	1.644	1.841
市現率	9.110	10.161
股息收益率	2.983	2.450
5 年盈利增長	9.610	12.396

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.590	20.453
金融服務	22.610	15.319
通訊服務	10.050	7.535
工業	9.460	11.997
醫療保健	8.640	12.612
公用事業	6.700	3.097
防禦型消費	6.020	7.784
週期性消費	4.030	12.350
基本材料	2.880	6.794
能源	2.470	3.330
房地產	1.550	2.992

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 115

短倉數目: 19

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	5.13	255.75	+0.39%
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc	IE00BHZPJ346	4.30	6.56	-0.06%
European Financial Stability Facility SA 3 15-Dec-	EU000A2SCAH1	3.24	102.510	0.00%
微軟	US5949181045	3.11	438.09	+1.60%
Amundi ETF MSCI Europe Mid Cap UCITS	LU1681041544	3.09	138.06	+1.08%
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	2.88	103.170	-0.30%
蘋果	US0378331005	2.53	242.97	+0.13%
Austria Tf 0,75% Fb28 Eur	AT0000A1ZGE4	2.20	95.72	-0.21%
Alphabet C	US02079K1079	2.17	176.26	+1.87%
Belgium Tf 0,8% Gn28 Eur	BE0000345547	2.17	95.25	0.00%

由Fürstlich Castell'sche Bnk,Credit-Casse發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.58B	8.31	3.85	6.39
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.58B	7.36	2.86	6.58
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.58B	7.74	3.29	7.02
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	812.18M	5.25	-5.09	11.38
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	812.18M	4.51	-5.90	10.55

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香港恒生指數	19,742.46	-3.86	-0.02%
上證指數	3,364.65	-14.16	-0.42%
新加坡MSCI 期貨	379.23	+1.83	+0.48%
日經225	39,232.00	+24.50	+0.06%
US 30	44,967.3	+261.8	+0.59%
US 500	6,080.8	+30.9	+0.51%
美元指數期貨	106.290	-0.050	-0.05%

倫敦布倫特原油	72.52	-1.10	-1.49%
WTI原油	68.83	-1.11	-1.59%
黃金	2,675.71	+7.81	+0.29%
銅	4.2025	+0.0005	+0.01%
天然氣	3.045	+0.003	+0.10%
美國二號棉花	71.26	-0.01	-0.01%
美國大豆	984.00	-7.75	-0.78%

歐元/美元	1.0515	+0.0006	+0.06%
美元/日元	150.52	+0.93	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.2775	-0.0224	-0.31%
英鎊/美元	1.2701	+0.0031	+0.24%
美元/新臺幣	32.400	-0.153	-0.47%
美元/港幣	7.7845	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	5.17050	-0.03150	-0.61%

建設銀行	6.090	+0.060	+1.00%
友邦保險	57.50	-0.65	-1.12%
滙豐控股	73.60	+0.10	+0.14%
中國平安	46.15	0.00	0.00%
騰訊控股	403.20	-1.20	-0.30%
長和	41.90	+0.30	+0.72%
香港交易所	292.40	-1.40	-0.48%