貝萊德歐洲價值型基金D2(0P0000XAR5)

倫敦

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97.760 -0.980 -0.99%

12/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0827879338

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 144.03M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XAR5 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Global Funds - European Value Fund D2 (0P0000XAR5) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Global Funds - European Value Fund D2 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.560	9.190	7.630
股票	98.440	98.440	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.900	11.148
市帳率	1.915	1.439
市銷率	1.137	0.910
市現率	9.549	6.092
股息收益率	3.849	4.241
5 年盈利增長	9.448	10.310

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	35.350	15.521
金融服務	23.030	20.158
醫療保健	14.340	13.881
週期性消費	9.060	9.124
基本材料	3.650	6.914
防禦型消費	3.360	9.565
科技	3.020	5.720
公用事業	2.980	4.331
能源	2.980	7.837
房地產	2.240	1.987

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 320

短倉數目: 89

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Sanofi	FR0000120578	3.96	94.73	-1.02%
Saint Gobain	FR0000125007	3.54	86.82	-2.56%
UniCredit	IT0005239360	3.46	40.100	-1.69%
Unilever	GB00B10RZP78	3.31	54.20	-0.95%
西門子	DE0007236101	2.98	177.94	-4.25%
滙豐控股	GB0005405286	2.96	693.90	-0.76%
国家电力公司	IT0003128367	2.93	6.591	-2.37%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2.93	55.72	-2.52%
万喜	FR0000125486	2.30	99.90	-1.48%
魯克保險	DE0008430026	2.28	469.30	-1.86%

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
World Technology Fund D2g	1.57B	25.38	1.80	18.74
Continental European Flexible Fundg	20.53M	4.87	1.05	12.47
New Energy Fund A4RF GBP	81.42M	-2.42	-2.12	9.08
New Energy Fund D4RF GBP	108M	-4.71	-1.42	10.72
US Flexible Equity Fund A4RF GBP	10.32M	9.48	8.21	12.69

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香港恒生指數	19,680.00	-166.88	-0.84%
上證指數	3,421.80	-0.17	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	364.85	+2.33	+0.64%
日經225	38,812.50	-538.00	-1.37%
US 30	43,861.3	-49.7	-0.11%
US 500	5,976.4	-7.6	-0.13%
美元指數期貨	105.919	-0.031	-0.03%

倫敦布倫特原油	72.09	+0.20	+0.28%
WTI原油	68.30	+0.18	+0.26%
黃金	2,613.10	+6.80	+0.26%
銅	4.1387	-0.0065	-0.16%
天然氣	2.903	-0.009	-0.31%
美國二號棉花	68.72	-0.14	-0.20%
美國大豆	1,006.38	-5.87	-0.58%

歐元/美元	1.0618	-0.0004	-0.04%
美元/日元	154.87	+0.26	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.2330	-0.0095	-0.13%
英鎊/美元	1.2744	-0.0003	-0.03%
美元/新臺幣	32.458	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.7787	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	0.05023	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	58.65	-0.35	-0.59%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.00	+0.10	+0.22%
騰訊控股	398.20	-5.60	-1.39%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	305.80	-6.60	-2.11%