Essence BaoLi Bond(LOF) D(167501)

上海

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1.057 -0.000 0.00%

06/09 - 關閉. CNY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 中國

國際證券識別碼(ISIN): CNE100003DB1

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.38B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

167501 持股

全面的主要持股資訊及安信寶利債券（LOF） (167501) 的關鍵持股資訊。我們的安信寶利債券（LOF）投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

主要持倉

長倉數目: 29

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 3	-	5.20	-	-
BANK OF CHINA LIMITED BOND 2021 2	-	4.47	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED BOND 2022 1	-	4.41	-	-
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 2	-	3.66	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	0.05	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	0.04	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	0.03	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	0.03	-	-
NORINCO INTERNATIONAL COOPERATION LTD. BOND	-	0.03	-	-
QILU BANK CO., LTD. BOND	-	0.02	-	-

由Essence Fund Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Essence HuoQiBao MMKT A	15.62B	1.08	1.96	-
Essence Traget Income Bond A	5.95B	0.72	2.83	5.24
Essence Traget Income Bond C	5.95B	0.45	2.40	4.80
Essence ZunXiang Pure Bd	3.06B	2.51	2.95	-
Essence Cash Added MMkt Fund A	342.44M	1.05	1.75	-

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新加坡MSCI 期貨	318.62	-4.43	-1.37%
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美元指數期貨	101.150	+0.076	+0.08%

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美國二號棉花	67.81	-1.63	-2.35%
美國大豆	1,004.50	-17.50	-1.71%

歐元/美元	1.1085	-0.0024	-0.22%
美元/日元	142.29	-1.15	-0.80%
美元/離岸人民幣	7.0927	+0.0027	+0.04%
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美元/新臺幣	32.041	-0.008	-0.03%
美元/港幣	7.7955	+0.0024	+0.03%
日元/港幣	0.05478	+0.00050	+0.92%

建設銀行	5.360	0.000	0.00%
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滙豐控股	67.50	0.00	0.00%
中國平安	35.60	0.00	0.00%
騰訊控股	373.40	0.00	0.00%
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香港交易所	230.00	0.00	0.00%