AZ Eskatos - Multistrategy ILS Fund A USD Acc(0P00017ZU1)

盧森堡

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163.710 +0.530 +0.32%

30/09 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Eskatos Capital Management Sàrl

國際證券識別碼(ISIN): LU0866065187

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 134.51M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017ZU1 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.920	235.200	226.280
債券	89.560	89.560	0.000
其他	1.530	1.530	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	8.916	24.840
證券化	40.173	21.554
公司	35.817	57.024
政府	13.567	45.215

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 156

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 0 11-Apr-2025	DE0001141810	4.19	99.045	+0.03%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001141794	4.14	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001141802	4.06	-	-
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001141828	3.96	98.116	+0.08%
NR38070001A RELIASTAR 28.03.05	-	3.59	-	-
620180807 NEW YORK LIFE	-	2.85	-	-
620180423-N101538080 NATIONWIDE LIFE &CO	-	2.64	-	-
Windmill II Re Designated Activity Company 7.355%	XS2181578233	2.30	-	-
NR1106266 JHANCOCK LI 15.09.04	-	1.92	-	-
NR7201709292 LIFEINS	-	1.82	-	-

由Azimut Investments S.A.發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Eskatos AZ MultiStrat ILS B USD Inc		134.51M	-3.51	-0.51	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%