AZ Eskatos - Multistrategy ILS Fund A USD Acc(0P00017ZU1)

盧森堡

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165.310 +1.600 +0.98%

31/10 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0866065187

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 131.46M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017ZU1歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年10月31日	165.310	165.310	165.310	165.310	0.98%
2024年9月30日	163.710	163.710	163.710	163.710	0.32%
2024年8月30日	163.180	163.180	163.180	163.180	-5.18%
2024年7月31日	172.090	172.090	172.090	172.090	-0.08%
2024年6月30日	172.230	172.230	172.230	172.230	0.00%
2024年6月28日	172.230	172.230	172.230	172.230	-0.09%
2024年5月31日	172.380	172.380	172.380	172.380	-0.49%
2024年4月30日	173.230	173.230	173.230	173.230	0.53%
2024年3月31日	172.320	172.320	172.320	172.320	0.00%
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2024年2月29日	171.830	171.830	171.830	171.830	0.47%
2024年1月31日	171.020	171.020	171.020	171.020	0.78%
2023年12月29日	169.690	169.690	169.690	169.690	0.19%
2023年11月30日	169.360	169.360	169.360	169.360	0.56%
2023年10月31日	168.410	168.410	168.410	168.410	0.21%
2023年9月30日	168.060	168.060	168.060	168.060	0.00%
2023年9月29日	168.060	168.060	168.060	168.060	0.30%
2023年8月31日	167.550	167.550	167.550	167.550	0.26%
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2023年2月28日	162.720	162.720	162.720	162.720	0.41%
2023年1月31日	162.060	162.060	162.060	162.060	0.71%
2022年12月31日	160.910	160.910	160.910	160.910	0.00%
2022年12月30日	160.910	160.910	160.910	160.910	0.49%
2022年11月30日	160.130	160.130	160.130	160.130	0.18%
2022年10月31日	159.850	159.850	159.850	159.850	0.66%
2022年9月30日	158.800	158.800	158.800	158.800	-3.94%

最高: 173.230

最低: 158.800

差價: 14.430

平均: 166.861

升跌（%）: 0.000

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