Alisio Cartera ISR R FI(0P0001CTH5)

馬德里

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114.480 -0.410 -0.36%

12/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Tressis Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0180709000

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 50.06M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CTH5 持股

全面的主要持股資訊及 Alisio Cartera Sostenible ISR R FI (0P0001CTH5) 的關鍵持股資訊。我們的 Alisio Cartera Sostenible ISR R FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.750	28.580	18.830
股票	34.980	34.980	0.000
債券	48.490	56.550	8.060
可換股債券	0.780	0.780	0.000
優先股	0.090	0.090	0.000
其他	5.910	7.280	1.370

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.811	16.787
市帳率	3.409	2.581
市銷率	2.432	1.874
市現率	13.838	10.846
股息收益率	1.816	2.418
5 年盈利增長	10.134	10.684

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	29.190	21.090
金融服務	16.130	16.092
週期性消費	10.910	10.955
醫療保健	10.810	12.157
工業	10.490	11.862
通訊服務	7.590	7.084
防禦型消費	5.450	7.300
房地產	3.270	3.620
基本材料	2.560	4.881
能源	2.360	3.880
公用事業	1.230	3.389

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 27

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cleome Index World Equities I EUR Acc	LU1292954903	12.54	4,380.400	+0.66%
SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS	IE00BH4GPZ28	7.28	41.16	+0.32%
Candriam Bonds Euro Government Class I EUR Cap	LU0156671926	5.56	2,436.350	+0.57%
Schroder ISF Sust EURO Crdt C Acc EUR	LU2080995587	5.50	-	-
Mirova Euro Green And Sustainable Bond Fund I/A EU	LU0914734537	5.50	11,593.630	+0.47%
MS INVF Calvert Sust Euro Strat Bd Z	LU2198663721	5.49	-	-
Mutuafondo L FI	ES0165237019	4.70	-	-
PIMCO GIS Global Bond ESG Instl EURH Acc	IE00BYXVX196	4.59	-	-
Wellington Glbl Impact Bond EUR S AcH	IE00BJ321919	4.57	-	-
AXAWF Glb Rspnb Aggt I Cap EUR	LU0255028333	4.55	-	-

由Tressis Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mistral Cartera Equilibrada R FI	200.8M	1.45	2.83	2.69
Mistral Cartera Equilibrada I FI	200.8M	1.69	3.67	-
Boreas Cartera Activa R FI	173.88M	2.51	6.40	5.67
Boreas Cartera Activa I	173.88M	2.56	7.04	-
Harmatan Cartera Conservadora FI	45.08M	0.83	1.78	0.64

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.32	+3.77	+0.95%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,589.0	+43.7	+0.10%
US 500	6,121.1	+6.6	+0.11%
美元指數期貨	106.665	+0.090	+0.08%

倫敦布倫特原油	74.87	+0.13	+0.17%
WTI原油	70.94	+0.23	+0.33%
黃金	2,913.10	+12.40	+0.43%
銅	4.5965	-0.0680	-1.46%
天然氣	3.566	-0.159	-4.27%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0480	-0.0006	-0.06%
美元/日元	151.45	-0.77	-0.51%
美元/離岸人民幣	7.2647	+0.0067	+0.09%
英鎊/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.714	+0.033	+0.10%
美元/港幣	7.7803	-0.0039	-0.05%
日元/港幣	5.13705	+0.02795	+0.55%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%