Alisio Cartera ISR R FI(0P0001CTH5)

馬德里

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114.375 +0.090 +0.08%

23/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Tressis Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0180709000

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 49.93M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CTH5 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.370	34.840	24.470
股票	34.830	34.830	0.000
債券	48.110	56.540	8.430
可換股債券	0.750	0.750	0.000
優先股	0.110	0.110	0.000
其他	5.830	7.250	1.420

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.163	16.753
市帳率	3.311	2.567
市銷率	2.365	1.878
市現率	13.416	10.838
股息收益率	1.870	2.433
5 年盈利增長	10.763	10.844

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	29.220	21.078
金融服務	16.140	15.873
醫療保健	11.050	12.341
週期性消費	10.650	10.861
工業	10.440	11.782
通訊服務	7.340	7.003
防禦型消費	5.510	7.309
房地產	3.330	4.030
基本材料	2.620	4.967
能源	2.340	3.935
公用事業	1.360	3.440

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 27

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cleome Index World Equities I EUR Acc	LU1292954903	12.33	4,311.330	-1.11%
SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS	IE00BH4GPZ28	7.20	41.06	+1.56%
Mirova Euro Green And Sustainable Bond Fund I/A EU	LU0914734537	5.69	11,446.810	-0.12%
MS INVF Calvert Sust Euro Strat Bd Z	LU2198663721	5.59	-	-
Schroder ISF Sust EURO Crdt C Acc EUR	LU2080995587	5.59	-	-
Candriam Bonds Euro Government Class I EUR Cap	LU0156671926	5.49	2,401.950	-0.13%
Mutuafondo L FI	ES0165237019	4.74	-	-
PIMCO GIS Global Bond ESG Instl EURH Acc	IE00BYXVX196	4.74	-	-
AXAWF Glb Rspnb Aggt I Cap EUR	LU0255028333	4.65	-	-
Wellington Glbl Impact Bond EUR S AcH	IE00BJ321919	4.65	-	-

由Tressis Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mistral Cartera Equilibrada R FI	201.02M	11.21	1.26	2.83
Mistral Cartera Equilibrada I FI	201.02M	12.05	2.02	-
Boreas Cartera Activa R FI	173.12M	17.59	3.92	5.81
Boreas Cartera Activa I	173.12M	18.30	4.54	-
Harmatan Cartera Conservadora FI	44.9M	7.35	0.93	0.74

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	380.85	+1.23	+0.32%
日經225	39,064.50	-565.50	-1.43%
US 30	44,671.9	-41.9	-0.09%
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美元指數期貨	107.760	+0.600	+0.56%

倫敦布倫特原油	77.00	+0.82	+1.08%
WTI原油	74.09	+0.92	+1.26%
黃金	2,782.00	+15.80	+0.57%
銅	4.2577	+0.0262	+0.62%
天然氣	3.139	-0.114	-3.50%
美國二號棉花	67.48	+0.21	+0.31%
美國大豆	1,048.50	+3.50	+0.33%

歐元/美元	1.0427	-0.0065	-0.62%
美元/日元	155.36	+0.82	+0.53%
美元/離岸人民幣	7.2733	+0.0230	+0.32%
英鎊/美元	1.2428	-0.0071	-0.57%
美元/新臺幣	32.924	+0.044	+0.13%
美元/港幣	7.7917	+0.0036	+0.05%
日元/港幣	5.01635	-0.02355	-0.47%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%