Alisio Cartera ISR R FI(0P0001CTH5)

馬德里

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112.805 +0.370 +0.33%

08/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Tressis Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0180709000

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 49.97M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CTH5 持股

全面的主要持股資訊及 Alisio Cartera Sostenible ISR R FI (0P0001CTH5) 的關鍵持股資訊。我們的 Alisio Cartera Sostenible ISR R FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.740	14.390	8.650
股票	35.670	35.670	0.000
債券	48.740	53.540	4.800
可換股債券	0.670	0.670	0.000
優先股	0.180	0.180	0.000
其他	9.000	10.110	1.110

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.124	16.803
市帳率	3.316	2.529
市銷率	2.365	1.842
市現率	14.155	10.680
股息收益率	1.873	2.449
5 年盈利增長	11.699	11.325

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	29.130	20.416
金融服務	15.040	15.383
醫療保健	13.350	13.019
工業	10.670	11.804
週期性消費	9.770	10.669
通訊服務	6.370	6.744
防禦型消費	5.320	7.591
基本材料	3.350	5.177
房地產	3.130	3.975
能源	2.170	4.081
公用事業	1.700	3.541

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 26

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cleome Index World Equities I EUR Acc	LU1292954903	9.39	4,192.020	+1.07%
Candriam Bonds Euro Government Class I EUR Cap	LU0156671926	7.36	2,418.420	+0.34%
Neuberger Berman Ultr S/T Er Bd EURIAcc	IE00BFZMJT78	7.27	-	-
SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS	IE00BH4GPZ28	7.22	40.58	+0.25%
Schroder ISF Sust Euro Crdt C Acc EUR	LU2080995587	6.46	-	-
MS INVF Calvert Sust Euro Strat Bd Z	LU2198663721	6.03	-	-
AXAWF Glb Rspnb Aggt I Cap EUR	LU0255028333	5.08	-	-
Wellington Glbl Impact Bond EUR S AcH	IE00BJ321919	5.04	-	-
Evli Short Corporate Bond IB	FI4000233242	4.97	-	-
M&G (Lux) PanEurpSustainParisAlgnd€CIAcc	LU1797818322	4.51	-	-

由Tressis Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mistral Cartera Equilibrada R FI	196.95M	9.01	1.03	2.76
Mistral Cartera Equilibrada I FI	196.95M	9.69	1.79	-
Boreas Cartera Activa I	164.56M	14.61	4.25	-
Boreas Cartera Activa R FI	164.56M	14.04	3.63	5.52
Harmatan Cartera Conservadora FI	41.3M	6.00	0.78	0.68

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香港恒生指數	19,691.00	-155.88	-0.79%
上證指數	3,421.80	-0.17	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	364.77	+2.25	+0.62%
日經225	39,006.50	-344.00	-0.87%
US 30	43,871.0	-40.0	-0.09%
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美元指數期貨	105.897	-0.053	-0.05%

倫敦布倫特原油	72.07	+0.18	+0.25%
WTI原油	68.28	+0.16	+0.23%
黃金	2,617.30	+11.00	+0.42%
銅	4.1418	-0.0034	-0.08%
天然氣	2.906	-0.006	-0.21%
美國二號棉花	68.69	-0.17	-0.25%
美國大豆	1,006.00	-6.25	-0.62%

歐元/美元	1.0621	-0.0002	-0.02%
美元/日元	154.82	+0.21	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.2323	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2746	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.451	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.7787	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	0.05024	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	58.65	-0.35	-0.59%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.00	+0.10	+0.22%
騰訊控股	398.20	-5.60	-1.39%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	305.80	-6.60	-2.11%