Alisio Cartera ISR R FI(0P0001CTH5)

馬德里

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111.764 -0.670 -0.60%

10/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Tressis Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0180709000

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 48.59M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CTH5歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年3月10日	111.764	111.764	111.764	111.764	-0.60%
2025年3月7日	112.435	112.435	112.435	112.435	0.12%
2025年3月6日	112.304	112.304	112.304	112.304	-0.79%
2025年3月5日	113.196	113.196	113.196	113.196	-0.63%
2025年3月4日	113.912	113.912	113.912	113.912	-0.25%
2025年3月3日	114.199	114.199	114.199	114.199	-0.42%
2025年2月28日	114.679	114.679	114.679	114.679	0.22%
2025年2月27日	114.433	114.433	114.433	114.433	-0.17%
2025年2月26日	114.627	114.627	114.627	114.627	0.10%
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2025年2月21日	114.708	114.708	114.708	114.708	2.63%
2025年3月10日	111.764	111.764	111.764	111.764	-0.60%
2025年3月7日	112.435	112.435	112.435	112.435	0.12%
2025年3月6日	112.304	112.304	112.304	112.304	-0.79%
2025年3月5日	113.196	113.196	113.196	113.196	-0.63%
2025年3月4日	113.912	113.912	113.912	113.912	-0.25%
2025年3月3日	114.199	114.199	114.199	114.199	-0.42%
2025年2月28日	114.679	114.679	114.679	114.679	0.22%
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2025年2月19日	114.927	114.927	114.927	114.927	0.02%
2025年2月18日	114.907	114.907	114.907	114.907	0.20%
2025年2月17日	114.674	114.674	114.674	114.674	-0.01%
2025年2月14日	114.683	114.683	114.683	114.683	-0.13%
2025年2月13日	114.833	114.833	114.833	114.833	0.31%

最高: 114.927

最低: 111.764

差價: 3.163

平均: 113.984

升跌（%）: -2.373

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香港恒生指數	23,396.99	-203.32	-0.86%
上證指數	3,357.02	-14.91	-0.44%
新加坡MSCI 期貨	385.83	-1.38	-0.36%
日經225	36,950.50	+131.41	+0.36%
US 30	41,252.5	-98.3	-0.24%
US 500	5,578.3	-20.8	-0.37%
美元指數期貨	103.550	-0.037	-0.04%

倫敦布倫特原油	70.91	-0.04	-0.06%
WTI原油	67.59	-0.09	-0.13%
黃金	2,953.22	+6.42	+0.22%
銅	4.8455	+0.0040	+0.08%
天然氣	4.062	+0.028	+0.69%
美國二號棉花	67.14	+0.13	+0.19%
美國大豆	1,004.38	+2.63	+0.26%

歐元/美元	1.0889	+0.0001	+0.01%
美元/日元	147.88	-0.37	-0.25%
美元/離岸人民幣	7.2374	-0.0022	-0.03%
英鎊/美元	1.2960	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.949	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.7718	+0.0027	+0.03%
日元/港幣	5.25335	+0.01315	+0.25%

建設銀行	6.660	+0.010	+0.15%
友邦保險	63.10	-0.70	-1.10%
滙豐控股	85.80	+0.75	+0.88%
中國平安	46.85	-0.25	-0.53%
騰訊控股	505.00	-7.00	-1.37%
長和	49.35	0.00	0.00%
香港交易所	347.60	-1.80	-0.52%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Alisio Cartera So.	111.764	-0.670	-0.60%
RBC Emerging Mark.	21.244	+0.160	+0.76%
Pramerica Sicav S.	5.843	-0.060	-1.10%
Fiducian Balanced.	1.766	-0.010	-0.73%
平安財富•明曜啟明1期集合資金信託.	238.720	-4.400	-1.81%