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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 42.370 | 42.390 | 0.020 |
債券 | 57.630 | 57.630 | 0.000 |
長倉數目: 27
短倉數目: 1
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
GLENXA 1.75 17-Mar-2025 | XS1202849086 | 5.05 | 99.65 | 0.00% | |
Raiffeisen Bank International AG 0.25% | XS2106056653 | 5.00 | - | - | |
LDOF 4.875 24-Mar-2025 | XS0215093534 | 4.73 | 100.34 | 0.00% | |
Volkswagen International Finance N.V. 3.125% | XS2491738352 | 4.65 | - | - | |
Santander Is Tf 2,5% Mz25 Sub Tier2 Eur | XS1201001572 | 4.62 | 97.50 | 0.00% | |
BP Capital Markets PLC 1.953% | XS1375957294 | 4.61 | - | - | |
Ford Motor Credit Company LLC 1.355% | XS1767930586 | 4.59 | - | - | |
Kellanova 1.25% | XS1199356954 | 4.57 | - | - | |
ANZ New Zealand (Int'l) Limited, London Branch 1.125% | XS1794394848 | 4.56 | - | - | |
Toyota Finance Australia Ltd 0.064% | XS2430285077 | 4.54 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UBS Valor P | 159.2M | 3.05 | 1.11 | -0.02 | ||
ES0180942007 | 159.2M | 3.24 | 1.34 | 0.20 | ||
UBS Corto Plazo Euro FI | 73.47M | 4.00 | 1.30 | 2.03 | ||
ES0180913016 | 73.47M | 4.22 | 1.54 | - | ||
UBS Bonos Gestion Activa FI | 11.4M | 14.04 | 2.82 | 0.54 |
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