SWM Renta Fija Objetivo 2025 II A FI(0P0001RLV6)

馬德里

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10.449 +0.002 +0.02%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Singular Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0176929018

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 21.97M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001RLV6歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月20日	10.449	10.449	10.449	10.449	0.02%
2024年12月19日	10.447	10.447	10.447	10.447	0.01%
2024年12月18日	10.446	10.446	10.446	10.446	0.01%
2024年12月17日	10.445	10.445	10.445	10.445	0.00%
2024年12月16日	10.445	10.445	10.445	10.445	0.01%
2024年12月13日	10.444	10.444	10.444	10.444	0.00%
2024年12月12日	10.443	10.443	10.443	10.443	0.01%
2024年12月11日	10.442	10.442	10.442	10.442	0.00%
2024年12月10日	10.441	10.441	10.441	10.441	0.02%
2024年12月9日	10.439	10.439	10.439	10.439	0.02%
2024年12月6日	10.437	10.437	10.437	10.437	0.01%
2024年12月5日	10.436	10.436	10.436	10.436	0.01%
2024年12月4日	10.435	10.435	10.435	10.435	0.01%
2024年12月3日	10.434	10.434	10.434	10.434	0.01%
2024年12月2日	10.433	10.433	10.433	10.433	0.01%
2024年11月30日	10.431	10.431	10.431	10.431	0.00%
2024年11月29日	10.431	10.431	10.431	10.431	0.01%
2024年11月28日	10.430	10.430	10.430	10.430	0.02%
2024年11月27日	10.428	10.428	10.428	10.428	0.00%
2024年11月26日	10.427	10.427	10.427	10.427	0.01%
2024年11月25日	10.426	10.426	10.426	10.426	0.01%

最高: 10.449

最低: 10.426

差價: 0.023

平均: 10.437

升跌（%）: 0.233

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.40	+1.80	+0.48%
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美元指數期貨	107.900	+0.093	+0.09%

倫敦布倫特原油	72.72	+0.40	+0.55%
WTI原油	69.69	+0.45	+0.65%
黃金	2,628.09	-0.11	0.00%
銅	4.1057	+0.0207	+0.51%
天然氣	3.416	+0.070	+2.09%
美國二號棉花	69.12	-0.30	-0.43%
美國大豆	972.25	+3.25	+0.34%

歐元/美元	1.0400	-0.0005	-0.05%
美元/日元	157.10	-0.06	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.3014	-0.0056	-0.08%
英鎊/美元	1.2559	+0.0026	+0.21%
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美元/港幣	7.7677	-0.0022	-0.03%
日元/港幣	4.94370	+0.00130	+0.03%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%