SWM Renta Fija Objetivo 2025 II A FI(0P0001RLV6)

馬德里

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10.423 0.001 0%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Singular Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0176929018

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 21.92M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001RLV6歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月21日	10.423	10.423	10.423	10.423	0.01%
2024年11月20日	10.422	10.422	10.422	10.422	0.01%
2024年11月19日	10.421	10.421	10.421	10.421	0.00%
2024年11月18日	10.421	10.421	10.421	10.421	0.02%
2024年11月15日	10.419	10.419	10.419	10.419	0.00%
2024年11月14日	10.419	10.419	10.419	10.419	0.02%
2024年11月13日	10.417	10.417	10.417	10.417	0.01%
2024年11月12日	10.416	10.416	10.416	10.416	0.01%
2024年11月11日	10.415	10.415	10.415	10.415	0.00%
2024年11月8日	10.415	10.415	10.415	10.415	0.01%
2024年11月7日	10.413	10.413	10.413	10.413	0.02%
2024年11月5日	10.411	10.411	10.411	10.411	0.01%
2024年11月4日	10.410	10.410	10.410	10.410	0.01%
2024年11月1日	10.408	10.408	10.408	10.408	0.01%
2024年10月31日	10.408	10.408	10.408	10.408	0.01%
2024年10月30日	10.406	10.406	10.406	10.406	0.00%
2024年10月29日	10.406	10.406	10.406	10.406	0.01%
2024年10月28日	10.405	10.405	10.405	10.405	0.01%
2024年10月25日	10.404	10.404	10.404	10.404	0.01%
2024年10月24日	10.403	10.403	10.403	10.403	0.03%
2024年10月23日	10.400	10.400	10.400	10.400	0.00%

最高: 10.423

最低: 10.400

差價: 0.023

平均: 10.412

升跌（%）: 0.226

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
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美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.575	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.03020	-0.00510	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%