Dunas Valor Prudente R FI(0P0001BU9D)

馬德里

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113.177 -0.030 -0.02%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Dunas Capital Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0175437005

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.08B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001BU9D 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	12.030	12.910	0.880
債券	98.940	99.200	0.260
可換股債券	13.540	13.540	0.000
優先股	0.100	0.100	0.000
其他	2.790	2.790	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.065	15.624
市帳率	1.962	2.307
市銷率	1.220	1.967
市現率	8.414	8.937
股息收益率	3.199	2.786
5 年盈利增長	11.624	11.308

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	17.160	14.482
金融服務	16.530	-1.092
工業	15.170	8.110
週期性消費	13.960	21.539
醫療保健	9.730	16.735
防禦型消費	7.710	7.451
能源	5.780	0.523
通訊服務	5.010	5.939
公用事業	4.160	8.377
基本材料	3.970	13.981
房地產	0.810	8.258

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 121

短倉數目: 15

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Future on US 2 Year Note (CBT)	-	11.51	-	-
Future on Euro BOBL Future	-	5.66	-	-
Dunas Valor Flexible I FI	ES0175316001	4.86	17.562	-0.09%
Option on Euro Stoxx 50	-	4.53	-	-
Future on US 5 Year Note (CBT)	-	4.14	-	-
Future on Euro Schatz	-	3.40	-	-
Option on E-mini S&P 500 Futures	-	3.08	-	-
Barclays PLC 3.38%	XS2150054026	2.90	-	-
Indra Sistemas S.A. 3%	XS1809245829	2.57	-	-
Ibercaja Banco S.A. 3.75%	ES0344251006	2.57	-	-

由Dunas Capital Asset Management SGIIC發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Dunas Valor Prudente I	1.08B	4.32	3.24	1.45
Dunas Valor Flexible i	320.11M	6.85	6.66	4.31
ES0175316019	320.11M	6.22	5.96	-
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	202.09M	5.25	5.02	2.59
ES0175414012	202.09M	4.75	4.53	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%