Dunas Valor Prudente R FI(0P0001BU9D)

馬德里

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16/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Dunas Capital Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0175437005

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 943.37M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001BU9D 持股

全面的主要持股資訊及 Dunas Valor Prudente R FI (0P0001BU9D) 的關鍵持股資訊。我們的 Dunas Valor Prudente R FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	31.770	34.600	2.830
債券	57.850	66.260	8.410
可換股債券	9.750	9.750	0.000
優先股	0.030	0.030	0.000
其他	2.400	2.400	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.443	15.610
市帳率	1.559	2.255
市銷率	0.820	1.891
市現率	6.307	8.594
股息收益率	4.330	2.813
5 年盈利增長	9.981	10.967

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	16.470	-46.722
金融服務	15.160	-70.634
醫療保健	13.120	50.276
週期性消費	12.170	55.665
科技	11.480	-29.132
能源	8.540	3.469
公用事業	7.560	12.419
防禦型消費	6.340	33.320
通訊服務	5.920	60.895
基本材料	2.760	36.577
房地產	0.480	0.985

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 208

短倉數目: 18

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
5 Year Treasury Note Future Dec 23	-	3.69	-	-
Barclays PLC 3.375%	XS2150054026	2.53	-	-
Indra Systems IDRX 3 19-Apr-2024	XS1809245829	2.35	99.982	0.00%
Ibercaja Banco S.A. 3.75%	ES0344251006	1.97	-	-
Crelan S.A. 5.375%	BE0002872530	1.95	-	-
NatWest Group PLC 2%	XS1875275205	1.95	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.5%	ES0365936048	1.70	-	-
Air France KLM 0.125%	FR0013410628	1.70	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 23	-	1.64	-	-
Worldline SA 0%	FR0013526803	1.57	-	-

由Dunas Capital Asset Management SGIIC發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Dunas Valor Prudente I	943.37M	1.45	2.42	1.20
Dunas Valor Flexible i	260.22M	2.55	6.18	4.03
ES0175316019	260.22M	2.29	5.45	-
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	158.44M	1.65	4.38	2.32
ES0175414012	158.44M	1.45	3.92	-

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%