Dunas Valor Prudente R FI(0P0001BU9D)

馬德里

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113.534 -0.005 -0.00%

03/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Dunas Capital Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0175437005

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.11B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001BU9D 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	11.120	11.120
債券	95.370	95.370
可換股債券	7.070	7.070
優先股	1.350	1.350
其他	3.010	3.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.176	15.832
市帳率	1.766	2.342
市銷率	1.203	1.994
市現率	8.662	9.080
股息收益率	3.577	2.754
5 年盈利增長	8.626	11.020

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	17.970	84.181
工業	16.910	40.122
科技	16.210	38.146
週期性消費	12.460	-17.297
醫療保健	9.620	-2.448
防禦型消費	6.690	-12.788
公用事業	5.460	-4.986
能源	5.340	-0.608
通訊服務	4.710	6.983
基本材料	3.980	-24.395
房地產	0.640	-5.515

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 130

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Future on US 2 Year Note (CBT)	-	10.42	-	-
Dunas Valor Flexible I FI	ES0175316001	5.25	17.572	-0.07%
Future on US 5 Year Note (CBT)	-	3.95	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.5%	ES0365936048	3.52	-	-
Leasys Italia S.p.A 4.64%	XS2798983545	2.53	-	-
Worldline SA 6.79%	FR0013526803	2.52	-	-
Mitsubishi HC Capital UK PLC 4.57%	XS2810848528	2.39	-	-
Future on Euro BOBL Future	-	2.37	-	-
Option on Euro Stoxx 50	-	2.34	-	-
Invitalia S.P.A 5.25%	XS2530435473	2.26	-	-

由Dunas Capital Asset Management SGIIC發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Dunas Valor Prudente I	1.11B	4.66	3.37	1.39
Dunas Valor Flexible i	324.05M	6.80	7.29	4.19
ES0175316019	324.05M	6.07	6.64	-
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	206.32M	5.56	5.37	2.61
ES0175414012	206.32M	4.99	4.89	-

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.67	+1.03	+0.03%
新加坡MSCI 期貨	383.68	+5.03	+1.33%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,597.8	+68.5	+0.16%
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美元指數期貨	108.650	+0.272	+0.25%

倫敦布倫特原油	77.58	+0.53	+0.69%
WTI原油	74.90	+0.65	+0.88%
黃金	2,664.29	-1.11	-0.04%
銅	4.1995	+0.0040	+0.10%
天然氣	3.611	+0.162	+4.70%
美國二號棉花	68.38	-0.13	-0.19%
美國大豆	996.38	-0.62	-0.06%

歐元/美元	1.0328	-0.0013	-0.13%
美元/日元	158.18	+0.13	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3536	+0.0128	+0.17%
英鎊/美元	1.2455	-0.0022	-0.18%
美元/新臺幣	32.915	+0.132	+0.40%
美元/港幣	7.7766	-0.0002	0.00%
日元/港幣	4.91660	-0.00320	-0.07%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%