Dunas Valor Equilibrado R FI(0P0000ZF8D)

馬德里

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12.193 -0.010 -0.08%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Dunas Capital Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0175414012

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 204.56M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZF8D 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	32.800	32.800
債券	91.370	91.370
可換股債券	5.240	5.240
優先股	2.580	2.580
其他	2.800	2.800

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.736	15.809
市帳率	1.454	2.338
市銷率	0.939	1.994
市現率	7.537	9.076
股息收益率	4.314	2.755
5 年盈利增長	8.637	11.036

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	19.590	19.694
金融服務	18.770	31.069
科技	12.040	23.039
週期性消費	11.410	6.286
醫療保健	9.740	6.324
公用事業	8.280	2.781
防禦型消費	5.780	-0.434
能源	5.720	3.680
通訊服務	4.380	7.975
基本材料	3.860	-0.861
房地產	0.430	3.807

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 135

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Future on US 5 Year Note (CBT)	-	14.73	-	-
Dunas Valor Prudente I FI	ES0175437039	7.77	273.172	-0.01%
Option on Euro Stoxx 50	-	5.07	-	-
Future on Stoxx Europe 600	-	5.01	-	-
Future on US 2 Year Note (CBT)	-	4.62	-	-
Future on US 10 Year Note (CBT)	-	3.18	-	-
Option on E-mini S&P 500 Futures	-	2.77	-	-
Credit Agricole Assurances 4.25%	FR0012444750	2.20	-	-
Leasys Italia S.p.A 4.64%	XS2798983545	2.15	-	-
Argentum Netherlands B.V. 4.38%	XS1245292807	2.05	-	-

由Dunas Capital Asset Management SGIIC發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Dunas Valor Prudente I	1.11B	4.66	3.37	1.39
ES0175437005	1.11B	4.22	3.04	-
Dunas Valor Flexible i	320.35M	6.80	7.29	4.19
ES0175316019	320.35M	6.07	6.64	-
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	204.56M	5.56	5.37	2.61

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.60	+3.05	+0.82%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,827.3	-13.0	-0.03%
US 500	5,962.0	+31.1	+0.53%
美元指數期貨	107.840	+0.489	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.34	-0.22	-0.30%
WTI原油	69.36	-0.10	-0.14%
黃金	2,626.76	-18.34	-0.69%
銅	4.0938	-0.0067	-0.16%
天然氣	3.335	-0.077	-2.26%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	970.00	-5.00	-0.51%

歐元/美元	1.0407	-0.0022	-0.21%
美元/日元	157.13	+0.72	+0.46%
美元/離岸人民幣	7.3081	+0.0175	+0.24%
英鎊/美元	1.2529	-0.0040	-0.31%
美元/新臺幣	32.706	+0.075	+0.23%
美元/港幣	7.7697	-0.0053	-0.07%
日元/港幣	0.04945	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%