Dunas Valor Equilibrado R FI(0P0000ZF8D)

馬德里

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12.213 -0.010 -0.07%

20/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Dunas Capital Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0175414012

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 201.23M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZF8D歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月20日	12.213	12.213	12.213	12.213	-0.07%
2024年11月19日	12.222	12.222	12.222	12.222	0.00%
2024年11月18日	12.221	12.221	12.221	12.221	0.04%
2024年11月15日	12.216	12.216	12.216	12.216	0.01%
2024年11月14日	12.214	12.214	12.214	12.214	0.01%
2024年11月13日	12.213	12.213	12.213	12.213	-0.04%
2024年11月12日	12.218	12.218	12.218	12.218	-0.15%
2024年11月11日	12.237	12.237	12.237	12.237	0.01%
2024年11月8日	12.235	12.235	12.235	12.235	0.08%
2024年11月7日	12.225	12.225	12.225	12.225	0.15%
2024年11月6日	12.207	12.207	12.207	12.207	-0.08%
2024年11月5日	12.216	12.216	12.216	12.216	0.03%
2024年11月4日	12.212	12.212	12.212	12.212	0.05%
2024年10月31日	12.207	12.207	12.207	12.207	-0.03%
2024年10月30日	12.211	12.211	12.211	12.211	-0.09%
2024年10月29日	12.222	12.222	12.222	12.222	-0.05%
2024年10月28日	12.228	12.228	12.228	12.228	0.00%
2024年10月25日	12.228	12.228	12.228	12.228	-0.08%
2024年10月24日	12.238	12.238	12.238	12.238	0.02%
2024年10月23日	12.235	12.235	12.235	12.235	0.06%
2024年10月22日	12.228	12.228	12.228	12.228	-0.04%

最高: 12.238

最低: 12.207

差價: 0.031

平均: 12.221

升跌（%）: -0.165

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.10	-3.02	-0.80%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
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美元指數期貨	107.655	+0.725	+0.68%

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WTI原油	70.83	+0.73	+1.04%
黃金	2,705.60	+30.70	+1.15%
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天然氣	3.113	-0.226	-6.77%
美國二號棉花	70.85	+0.42	+0.60%
美國大豆	977.62	-0.38	-0.04%

歐元/美元	1.0396	-0.0077	-0.74%
美元/日元	154.86	+0.35	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2623	+0.0069	+0.10%
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美元/新臺幣	32.578	+0.021	+0.06%
美元/港幣	7.7849	+0.0022	+0.03%
日元/港幣	5.02710	-0.00820	-0.16%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%