Rural Emergentes Renta Variable Cartera FI(0P0001H3LD)

馬德里

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916.614 +1.470 +0.16%

12/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

國際證券識別碼(ISIN): ES0174365009

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 16.02M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001H3LD 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.030	6.900	1.870
股票	94.820	94.840	0.020
債券	0.060	0.060	0.000
優先股	0.020	0.030	0.010
其他	0.070	0.120	0.050

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.304	12.802
市帳率	2.031	1.936
市銷率	1.802	1.684
市現率	8.856	7.007
股息收益率	3.134	3.173
5 年盈利增長	15.993	12.909

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.030	24.245
金融服務	22.080	22.760
週期性消費	15.360	15.517
通訊服務	8.970	10.222
工業	6.890	6.940
防禦型消費	5.610	6.527
基本材料	4.110	4.484
醫療保健	3.930	3.979
能源	2.730	3.722
房地產	2.080	2.503
公用事業	1.210	2.297

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 30

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	IE00B4L5YC18	3.92	41.20	+0.51%
Candriam Equities L Emerging Markets Class I EUR C	LU0133355080	3.70	1,248.810	+0.76%
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund I ac	LU0248044025	3.67	24.790	+1.47%
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y-Acc-USD	LU0346390940	3.65	15.910	+1.14%
Baillie Gifford WW EM LdgComs B USD Acc	IE00BW0DJL69	3.63	-	-
Templeton Emerging Markets Fund I acc USD	LU0195951610	3.57	36.170	+1.40%
Old Mutual Pacific Equity Fund A USD Acc	IE0005264431	3.57	5.297	+0.17%
abrdnI-Asia Pac Sustainable Eq I Acc USD	LU0231477265	3.53	-	-
Carmignac Pf Asia Discovery F EUR Acc	LU0992629740	3.52	-	-
Schroder International Selection Fund Emerging Mar	LU0106252546	3.52	21.510	+1.57%

由Gescooperativo SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Gescooperativo Gestion Moderado FI	604.37M	1.53	3.15	-
Rural Mixto Internacional 25 FI	694.9M	1.05	4.06	1.78
Rural Mixto Internacional 15 FI	442.98M	0.68	2.99	0.92
Rural Mixto 15 FI	382.92M	1.09	1.76	0.49
ES0174215006	394.65M	0.79	1.55	-

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.52	+3.97	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,600.0	+54.7	+0.12%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.660	+0.085	+0.08%

倫敦布倫特原油	74.71	-0.03	-0.04%
WTI原油	70.75	+0.04	+0.06%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6120	-0.0525	-1.13%
天然氣	3.639	-0.086	-2.31%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0486	0.0000	0.00%
美元/日元	151.68	-0.54	-0.35%
美元/離岸人民幣	7.2619	+0.0039	+0.05%
英鎊/美元	1.2603	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.730	+0.050	+0.15%
美元/港幣	7.7793	-0.0049	-0.06%
日元/港幣	5.12885	+0.01975	+0.39%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%