Gestión Boutique III Galaxy Internacional FI(0P0001EQT6)

馬德里

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31/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Andbank Wealth Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0168798074

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.51M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001EQT6 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.780	4.970	1.190
股票	68.680	68.690	0.010
債券	26.190	26.970	0.780
可換股債券	0.090	0.090	0.000
優先股	0.080	0.080	0.000
其他	1.180	1.180	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.099	16.301
市帳率	1.788	2.495
市銷率	0.709	1.853
市現率	7.267	10.127
股息收益率	2.155	2.435
5 年盈利增長	9.008	11.845

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	30.740	12.492
科技	30.050	20.539
金融服務	13.410	15.346
工業	8.190	12.019
醫療保健	7.170	12.531
通訊服務	4.120	7.472
基本材料	3.750	6.855
防禦型消費	2.550	7.652

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 58

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	4.19	99.83	+0.02%
Visa A	US92826C8394	3.35	313.04	-0.59%
Salesforce Inc	US79466L3024	3.18	330.53	-0.71%
伯克希爾·哈撒韋公司	US0846707026	3.13	451.41	-0.47%
Faes Farma	ES0134950F36	2.99	3.475	-0.57%
Nagarro SE	DE000A3H2200	2.98	78.40	0.00%
Alphabet C	US02079K1079	2.83	197.96	+2.50%
Btp Tf 3,85% St49 Eur	IT0005363111	2.78	97.160	+0.37%
亞馬遜	US0231351067	2.76	227.61	+1.53%
Mobico	GB0006215205	2.71	80.55	+0.56%

由Andbank Wealth Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Gestion Value A FI	88.29M	7.81	11.40	-
ES0165265002	61.02M	28.36	5.78	-
ES0141116006	53.83M	9.66	18.08	-
ES0141116030	52.42M	9.24	16.93	-
ARIETE PATRIMONIAL	45.62M	6.68	3.06	1.17

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香港恒生指數	19,592.75	-95.54	-0.49%
上證指數	3,203.22	-3.70	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	378.55	+0.95	+0.25%
日經225	40,201.50	+964.00	+2.46%
US 30	42,694.9	-19.3	-0.05%
US 500	5,977.8	+0.9	+0.02%
美元指數期貨	108.215	+0.135	+0.12%

倫敦布倫特原油	76.07	-0.15	-0.20%
WTI原油	73.28	-0.28	-0.38%
黃金	2,651.41	+4.01	+0.15%
銅	4.1587	+0.0074	+0.18%
天然氣	3.694	-0.018	-0.48%
美國二號棉花	68.72	+1.06	+1.57%
美國大豆	991.25	-5.00	-0.50%

歐元/美元	1.0381	-0.0009	-0.09%
美元/日元	158.34	+0.74	+0.47%
美元/離岸人民幣	7.3407	-0.0051	-0.07%
英鎊/美元	1.2517	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.734	-0.040	-0.12%
美元/港幣	7.7732	-0.0021	-0.03%
日元/港幣	4.90805	-0.02395	-0.49%

建設銀行	6.050	+0.020	+0.33%
友邦保險	55.35	+0.10	+0.18%
滙豐控股	75.80	+0.25	+0.33%
中國平安	43.85	-0.05	-0.11%
騰訊控股	388.60	-20.80	-5.08%
長和	41.50	+0.20	+0.48%
香港交易所	286.80	+1.20	+0.42%